iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BP3QZB59

WKN: A12ATG

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.04.2024

42,18 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Acc)

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,32%

USD (Dist)

- USD - Ausschüttend 0,32%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World Enhanced Value Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist.

Fondsmanagement: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,58%	7,11%	6,66%
1 Jahr	16,04%	19,47%	15,92%
3 Jahre	16,47%	31,51%	13,28%
5 Jahre	38,05%	44,80%	43,46%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,04%	19,47%	15,92%
3 Jahre	5,21%	9,56%	4,24%
5 Jahre	6,66%	7,68%	7,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,32%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	0,30%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	03.10.2014
Fondsvolumen	3.970,54 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,15%
Volatilität (3 Jahre)	16,08%
Volatilität (5 Jahre)	19,00%
Tracking Error (1 Jahr)	5,59
Tracking Error (3 Jahre)	8,43
Tracking Error (5 Jahre)	8,95
12-Monats-Hoch	43,44 USD
12-Monats-Tief	35,46 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,74
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	39,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

INTEL CORPORATION CORP

3,30%

CISCO SYSTEMS INC

2,72%

Toyota Motor Corp

2,18%

QUALCOMM INC

2,06%

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO

2,05%

Verizon Communications Inc

1,63%

AT&T Inc

1,54%

Pfizer Inc

1,36%

Citigroup Inc

1,35%

SHELL PLC

1,35%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

38,47%

Japan

24,39%

Großbritannien

9,28%

Frankreich

7,16%

Deutschland

5,39%

Welt

5,32%

Italien

3,26%

Spanien

2,10%

Niederlande

1,59%

Schweiz

1,54%

Kanada

1,50%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

22,70%

Finanzen

15,87%

Konsumgüter zyklisch

11,85%

Gesundheit / Healthcare

11,37%

Industrie / Investitionsgüter

11,29%

Telekommunikationsdienstleister

6,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,35%

Energie

4,28%

Grundstoffe

3,71%

Versorger

2,41%

Immobilien

2,33%

Kasse

1,04%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,96%

Geldmarkt/Kasse

1,04%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (18.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (20.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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