Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF Inc EUR

ISIN: IE00BYSX4176

WKN: A2PPW8

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 24.04.2024

5,95 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Inc EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,40%

Acc

- EUR - Thesaurierend 0,40%

Acc GBP Hedged

- GBP

Thesaurierend 0,45%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Fidelity Europe Quality Income Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale von Ländern in Europa aufweisen.

Fondsmanagement: Geode Capital Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,14%	5,82%
1 Jahr	11,57%	9,05%
3 Jahre	15,11%	14,53%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,57%	9,05%
3 Jahre	4,80%	4,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	0,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,30%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	09.09.2019
Fondsvolumen	31,52 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,27%
Volatilität (3 Jahre)	14,78%
Tracking Error (1 Jahr)	2,39
Tracking Error (3 Jahre)	3,30
12-Monats-Hoch	6,02 EUR
12-Monats-Tief	5,10 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown	33,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

NOVO NORDISK A/S CLASS B

4,20%

ASML HOLDING NV

4,10%

Nestle SA

3,10%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

3,00%

Novartis AG Registered Shares

2,30%

ROCHE HOLDING AG

2,20%

Siemens AG

2,20%

TOTALENERGIES SE

2,10%

AIR LIQUIDE SA

2,00%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

1,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

21,30%

Großbritannien

17,20%

Schweiz

15,80%

Niederlande

8,00%

Spanien

6,60%

Schweden

6,00%

Dänemark

5,80%

Italien

5,30%

Deutschland

5,20%

Welt

4,90%

Norwegen

3,90%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

18,90%

Industrie / Investitionsgüter

16,10%

Gesundheit / Healthcare

15,20%

Konsumgüter zyklisch

11,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,40%

Informationstechnologie

7,90%

Grundstoffe

6,60%

Energie

5,10%

Telekommunikationsdienstleister

3,70%

Versorger

3,60%

Divers

1,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.07.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (03.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.01.2023)

Verkaufsprospekt (26.07.2023)

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