WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

ISIN: IE00BZ56RG20

WKN: A2AGPV

WisdomTree Management Limited

Aktienfonds All Cap USA

NAV von 24.04.2024

42,20 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,36%

EUR Hedged Acc

- EUR

Thesaurierend 0,38%

GBP Hedged Dist

- GBP

Ausschüttend 0,38%

USD

- USD - Ausschüttend 0,36%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des WisdomTree US Quality Dividend Growth Index nachzubilden. Der Index ist ein fundamental gewichteter Index und besteht aus Dividendenpapieren mit Wachstums- und Qualitätseigenschaften, die an der NYSE oder NASDAQ notiert sind. Das Fondsportfolio entspricht einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere.

Fondsmanagement: Mellon Capital Management Corp.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,95%	8,52%	9,56%
1 Jahr	18,57%	22,08%	25,08%
3 Jahre	29,19%	45,88%	29,02%
5 Jahre	78,00%	86,71%	72,84%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,57%	22,08%	25,08%
3 Jahre	8,91%	13,41%	8,87%
5 Jahre	12,22%	13,30%	11,57%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,36%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	0,33%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	03.06.2016
Fondsvolumen	457,89 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,28%
Volatilität (3 Jahre)	15,51%
Volatilität (5 Jahre)	16,72%
Tracking Error (1 Jahr)	2,75
Tracking Error (3 Jahre)	5,12
Tracking Error (5 Jahre)	4,96
12-Monats-Hoch	43,84 USD
12-Monats-Tief	34,93 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,39
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,96
Maximum Drawdown	31,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Microsoft Corp

9,01%

APPLE INC

6,68%

Johnson & Johnson

3,79%

Broadcom Inc

3,73%

Procter & Gamble Co/The

3,05%

MERCK & CO INC/NJ

2,69%

HOME DEPOT INC

2,60%

Coca-Cola Co/The

2,50%

CISCO SYSTEMS INC

2,25%

PepsiCo Inc/NC

2,22%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 30.06.2023)

Informationstechnologie

31,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

14,81%

Gesundheit / Healthcare

14,19%

Industrie / Investitionsgüter

12,55%

Finanzen

11,58%

Konsumgüter zyklisch

10,23%

Grundstoffe

2,17%

Immobilien

1,24%

Versorger

1,17%

Telekommunikationsdienstleister

0,43%

Divers

0,33%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (24.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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