UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc

ISIN: LU0072913022
WKN: 986408
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Großchina
NAV von 25.10.2021
581,71 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,56Environment
10,37Social
8,91Governance

Anteilklasse

(USD) P-acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,40%
(CHF hdg) P-acc
- CHF Thesaurierend 2.45%
(EUR hedged) P-acc
- EUR Thesaurierend 2.45%
(EUR) N-acc
- EUR - Thesaurierend 2.81%
(SGD) P-acc
- SGD - Thesaurierend 2.40%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien wichtiger Unternehmen im grosschinesischen Raum. Zum grosschinesischen Raum gehören Taiwan, China und Hongkong. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf.

Herr Yu Zhang, Herr Bin Shi, Frau Denise Cheung

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -13,88% -8,92% -0,23%
1 Jahr -8,60% -6,60% 6,31%
3 Jahre 67,42% 64,72% 60,89%
5 Jahre 100,42% 87,80% 71,59%
10 Jahre 235,38% 302,29% 212,32%
15 Jahre 398,30% 440,25% 315,48%
20 Jahre 1.038,38% 772,10% 611,96%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,60% -6,60% 6,31%
3 Jahre 18,74% 18,10% 17,18%
5 Jahre 14,92% 13,43% 11,40%
10 Jahre 12,86% 14,94% 12,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 29.01.1997

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,93%
Volatilität (3 Jahre) 21,02%
Volatilität (5 Jahre) 18,64%
Volatilität (10 Jahre) 19,38%
12-Monats-Hoch 779,60 USD
12-Monats-Tief 538,39 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,83
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,88
Maximum Drawdown 72,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

KWEICHOW MOUTAI A CNY1
 
10,04%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
9,83%
TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD10
 
7,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
6,64%
Netease Inc-Adr
 
4,79%
CHINA MERCHANTS BANK CNY1
 
4,78%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD1
 
4,70%
PING AN INSURANCE H CNY1
 
3,68%
Li Ning Co Ltd
 
3,30%
PING AN BANK CO LTD A
 
3,07%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

China
 
80,10%
Taiwan
 
7,00%
Kasse
 
6,60%
Hongkong
 
6,30%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Finanzdienstleistungen
 
20,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
16,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,80%
Konsumgüter
 
12,40%
Informationstechnologie
 
10,70%
Gesundheit / Healthcare
 
7,00%
Kasse
 
6,60%
Immobilien
 
4,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,10%
Grundstoffe
 
1,00%
Versorger
 
0,80%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
93,40%
Geldmarkt/Kasse
 
6,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH