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NAV von 04.10.2024
67,12 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,24%
A2 AUD Hedged
- AUD Thesaurierend 2,33%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 2,35%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,24%
A2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,40%
A2 HKD Hedged
- HKD Thesaurierend 2,35%
A2 PLN Hedged
- PLN Thesaurierend 2,72%
A2 SGD Hedged
- SGD Thesaurierend 2,42%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 2,24%
A4 USD
- USD - Ausschüttend -
A4RF GBP
- GBP - Ausschüttend 2,23%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 1,61%
D2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,49%
D2 EUR Hedged
EUR Thesaurierend 1,65%
D2 PLN Hedged
PLN Thesaurierend 1,98%
D2 SGD Hedged
SGD Thesaurierend 1,67%
D2 USD
USD - Thesaurierend 1,49%
D2RF GBP Hedged
GBP Thesaurierend 1,66%
D4RF GBP
GBP - Ausschüttend 1,49%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,73%
E2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,90%
E2 USD
- USD - Thesaurierend 2,73%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,23%
I2 EUR Hedged
EUR Thesaurierend 1,38%
I2 USD
USD - Thesaurierend 1,23%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist maximaler Gesamtertrag. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die hauptsächlich im Bergbau und/oder der Förderung oder dem Abbau von Grund- und Edelmetallen und/oder Mineralien tätig sind. Der Fonds hält kein physisches Gold oder Metall.

Herr Evy Hambro,  BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,12% 6,32% 6,23%
1 Jahr 20,22% 14,42% 12,95%
3 Jahre 19,92% 26,52% 15,60%
5 Jahre 90,36% 89,49% 63,17%
10 Jahre 66,80% 90,80% 94,76%
15 Jahre 21,97% 60,76% 105,21%
20 Jahre 155,31% 184,84% 205,48%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,22% 14,42% 12,95%
3 Jahre 6,24% 8,16% 4,95%
5 Jahre 13,74% 13,64% 10,29%
10 Jahre 5,25% 6,67% 6,89%
15 Jahre 1,33% 3,22% -
20 Jahre 4,80% 5,37% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,24%
   Portfoliotransaktionskosten 0,17%
   Sonstige laufende Kosten 2,07%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 24.03.1997
Fondsvolumen 4.794,70 Mio. USD (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,49%
Volatilität (3 Jahre) 27,23%
Volatilität (5 Jahre) 28,65%
Volatilität (10 Jahre) 28,52%
Tracking Error (1 Jahr) 6,91
Tracking Error (3 Jahre) 8,61
Tracking Error (5 Jahre) 9,41
Tracking Error (10 Jahre) 13,13
12-Monats-Hoch 69,27 USD
12-Monats-Tief 54,64 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 84,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

Glencore PLC
 
8,03%
NEWMONT CORPORATION
 
6,55%
Rio Tinto Plc
 
6,36%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
 
6,08%
FREEPORT-MCMORAN INC
 
6,02%
BHP Group Ltd
 
5,98%
Anglo American Plc
 
4,73%
Wheaton Precious Metals Corp
 
4,70%
Teck Resources Ltd
 
4,12%
Ivanhoe Mines Ltd
 
3,84%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

Kanada
 
32,60%
USA
 
24,82%
Großbritannien
 
19,67%
Australien
 
14,91%
Peru
 
2,69%
Kasse
 
1,92%
Norwegen
 
1,85%
Niederlande
 
1,17%
Südafrika
 
0,37%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Divers
 
30,19%
Gold / Edelmetalle
 
27,90%
Kupfer
 
23,81%
Stahl / Eisen
 
6,79%
Industriemetalle
 
3,43%
Kasse
 
1,92%
Aluminium
 
1,85%
Uran
 
1,54%
Bergbau
 
1,23%
Nickel
 
0,97%
Platin
 
0,37%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktien
 
98,08%
Geldmarkt/Kasse
 
1,92%

Währungen (Stand: 31.08.2024)

US-Dollar
 
29,45%
Kanadische Dollar
 
22,19%
Australischer Dollar
 
21,67%
Britisches Pfund Sterling
 
18,31%
Euro
 
3,56%
Norwegische Krone
 
2,10%
Südafrikanischer Rand
 
1,33%
Brasilianischer Real
 
0,90%
Schwedische Krone
 
0,49%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH