Sauren Global Balanced A

ISIN: LU0106280836
WKN: 930920
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 25.10.2021
21,73 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,08%
B
- EUR - Ausschüttend 2.09%
C
- CHF Ausschüttend 2.08%
D
- EUR - Ausschüttend 2.42%
H
EUR - Thesaurierend 1.74%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Herr Eckhard Sauren

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,98% 8,04%
1 Jahr 16,33% 12,15%
3 Jahre 21,87% 20,17%
5 Jahre 29,42% 21,64%
10 Jahre 60,61% 61,92%
15 Jahre 70,30% 58,82%
20 Jahre 132,41% 84,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,33% 12,15%
3 Jahre 6,82% 6,32%
5 Jahre 5,29% 4,00%
10 Jahre 4,85% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,08%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 31.12.1999
Fondsvolumen 486,44 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,79%
Volatilität (3 Jahre) 10,34%
Volatilität (5 Jahre) 8,18%
Volatilität (10 Jahre) 6,66%
12-Monats-Hoch 21,73 EUR
12-Monats-Tief 18,37 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,75
Maximum Drawdown 35,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

KL Event Driven UCITS Fund
 
5,20%
Man GLG Event Driven Alternative
 
4,80%
Squad Growth
 
4,70%
Brook Absolute Return Fund
 
4,50%
BlackRock Global Event Driven Fund
 
4,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
73,30%
Europa
 
11,20%
USA
 
7,70%
Asien
 
4,10%
Japan
 
3,00%
Kasse
 
0,70%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
98,10%
Gold
 
1,20%
Kasse
 
0,70%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktienfonds
 
31,00%
Aktien
 
21,70%
Event Driven
 
14,10%
Rentenfonds
 
8,60%
Long/Short Equity
 
7,80%
gemischt
 
7,40%
Global Macro
 
6,10%
Renten
 
2,60%
Geldmarkt/Kasse
 
0,70%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
99,30%
Kasse
 
0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,30%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH