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Sauren Global Balanced A

ISIN: LU0106280836
WKN: 930920
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 02.12.2022
20,21 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,20%
B
- EUR - Ausschüttend 2,19%
C
- CHF Ausschüttend 2,20%
D
- EUR - Ausschüttend 2,50%
H
EUR - Thesaurierend 1,85%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Herr Eckhard Sauren

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,44% -9,68%
1 Jahr -5,56% -8,17%
3 Jahre 7,79% 2,03%
5 Jahre 12,78% 7,37%
10 Jahre 40,06% 36,20%
15 Jahre 46,66% 44,80%
20 Jahre 127,59% 86,81%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,56% -8,17%
3 Jahre 2,53% 0,67%
5 Jahre 2,43% 1,43%
10 Jahre 3,43% 3,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 31.12.1999
Fondsvolumen 480,04 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,07%
Volatilität (3 Jahre) 10,34%
Volatilität (5 Jahre) 8,66%
Volatilität (10 Jahre) 6,87%
Tracking Error (1 Jahr) 5,63
Tracking Error (3 Jahre) 4,76
Tracking Error (5 Jahre) 3,99
Tracking Error (10 Jahre) 3,51
12-Monats-Hoch 21,78 EUR
12-Monats-Tief 19,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 35,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

KL Event Driven UCITS Fund
 
5,50%
Man GLG Event Driven Alternative
 
5,40%
Brook European Focus Fund
 
4,30%
Brook Absolute Return Fund
 
4,10%
Squad Growth
 
4,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Welt
 
71,80%
Europa
 
11,80%
USA
 
8,00%
Asien
 
3,70%
Japan
 
3,00%
Kasse
 
1,70%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktienfonds
 
30,30%
Aktien
 
15,70%
Event Driven
 
14,50%
Rentenfonds
 
13,70%
Long/Short Equity
 
7,10%
Investmentfonds
 
6,80%
Global Macro
 
4,00%
Renten
 
3,50%
Unternehmensanleihen
 
1,80%
Geldmarkt/Kasse
 
1,70%
gemischt
 
0,90%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
98,30%
Kasse
 
1,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH