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Sauren Global Balanced A

ISIN: LU0106280836
WKN: 930920
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 24.04.2024
21,92 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,70%
B
- EUR - Ausschüttend 2,61%
C
- CHF Ausschüttend 2,66%
D
- EUR - Ausschüttend 2,92%
H
EUR - Thesaurierend 2,27%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung an. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Herr Eckhard Sauren

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,94% 2,29%
1 Jahr 6,67% 7,80%
3 Jahre 3,98% 2,10%
5 Jahre 20,18% 13,22%
10 Jahre 38,82% 35,01%
15 Jahre 102,40% 89,85%
20 Jahre 113,23% 88,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,67% 7,80%
3 Jahre 1,31% 0,70%
5 Jahre 3,74% 2,51%
10 Jahre 3,33% 3,05%
15 Jahre 4,81% -
20 Jahre 3,86% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 2,69%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 31.12.1999
Fondsvolumen 523,63 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,38%
Volatilität (3 Jahre) 5,45%
Volatilität (5 Jahre) 8,55%
Volatilität (10 Jahre) 6,98%
Tracking Error (1 Jahr) 3,09
Tracking Error (3 Jahre) 4,36
Tracking Error (5 Jahre) 4,25
Tracking Error (10 Jahre) 3,68
12-Monats-Hoch 22,09 EUR
12-Monats-Tief 20,13 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,99
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 35,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Helium Performance
 
5,70%
Lazard Rathmore Alternative Fund
 
4,80%
Ardtur European Focus Fund
 
4,40%
Helium Invest
 
4,20%
Wellington Strategic European Equity Fund
 
4,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
68,60%
Europa
 
13,80%
USA
 
10,20%
Asien
 
4,10%
Japan
 
3,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktienfonds
 
36,30%
Aktien
 
12,80%
Unternehmensanleihen
 
11,60%
Rentenfonds
 
11,40%
Investmentfonds
 
8,90%
Long/Short Equity
 
6,50%
Event Driven
 
5,70%
Global Macro
 
4,00%
Renten
 
2,70%
Geldmarkt/Kasse
 
0,20%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
99,80%
Kasse
 
0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH