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Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc

ISIN: LU0113257694
WKN: 577941
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
NAV von 02.12.2022
20,97 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,03%
A Dis
- EUR - Ausschüttend 1,03%
A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 1,48%
A1 Dis
- EUR - Ausschüttend 1,48%
B Acc
- EUR - Thesaurierend 1,53%
B Dis
- EUR - Ausschüttend 1,53%
C Acc
EUR - Thesaurierend 0,63%
C Dis
EUR - Ausschüttend 0,63%
CHF Hedged A Acc
- CHF Thesaurierend 1,06%
CHF Hedged C Acc
CHF Thesaurierend 0,66%
EUR Duration Hedged A Acc
- EUR Thesaurierend 1,06%
EUR Duration Hedged C Acc
EUR Thesaurierend 0,66%
GBP C Dis
GBP - Ausschüttend 0,63%
GBP Hedged C Dis
GBP Ausschüttend 0,66%
I Acc
EUR - Thesaurierend 0,05%
I Dis
EUR - Ausschüttend 0,05%
JPY Hedged C Dis
JPY Ausschüttend 0,66%
USD Hedged A Acc
- USD Thesaurierend 1,06%
X Dis
EUR - Ausschüttend 0,30%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Team, Herr Patrick Vogel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -14,30% -10,13%
1 Jahr -14,71% -10,34%
3 Jahre -10,98% -9,04%
5 Jahre -6,57% -6,90%
10 Jahre 19,36% 9,05%
15 Jahre 56,16% 38,35%
20 Jahre 83,96% 62,63%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -14,71% -10,34%
3 Jahre -3,80% -3,11%
5 Jahre -1,35% -1,42%
10 Jahre 1,79% 0,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 1,03%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 30.06.2000
Fondsvolumen 7.469,61 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,63%
Volatilität (3 Jahre) 8,61%
Volatilität (5 Jahre) 6,95%
Volatilität (10 Jahre) 5,47%
Tracking Error (1 Jahr) 3,07
Tracking Error (3 Jahre) 2,38
Tracking Error (5 Jahre) 1,94
Tracking Error (10 Jahre) 1,46
12-Monats-Hoch 24,65 EUR
12-Monats-Tief 19,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 21,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN
 
1,97%
GERMANY DBR 2% 15/08/2023 REGS
 
1,81%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.4000 13/09/2024 SERIES GOVT
 
1,24%
EUROPEAN UNION 1.0000 06/07/2032 SERIES NGEU
 
1,02%
TREASURY NOTE 2.7500 15/08/2032 SERIES GOVT
 
0,93%
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028
 
0,90%
BANK OF NOVA SCOTIA 1.2500 17/12/2025 SERIES EMTN
 
0,87%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES EMTN REGS
 
0,87%
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS
 
0,86%
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.3750 19/09/2027 SERIES EMTN
 
0,85%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Großbritannien
 
15,99%
USA
 
14,57%
Deutschland
 
12,07%
Frankreich
 
11,62%
Italien
 
7,19%
Luxemburg
 
5,66%
Europa
 
3,31%
Spanien
 
3,11%
Schweiz
 
3,07%
Schweden
 
3,00%
Niederlande
 
2,97%
Irland
 
1,90%
Portugal
 
1,87%
Belgien
 
1,50%
China
 
1,35%
Australien
 
1,31%
Kanada
 
1,13%
Tschechien
 
1,01%
Dänemark
 
0,92%
Finnland
 
0,92%
Österreich
 
0,78%
Polen
 
0,68%
Mexiko
 
0,53%
Russland
 
0,51%
Rumänien
 
0,48%
Ungarn
 
0,36%
Israel
 
0,35%
Indien
 
0,31%
Japan
 
0,30%
Singapur
 
0,30%
Island
 
0,26%
Südafrika
 
0,23%
Norwegen
 
0,14%
Brasilien
 
0,10%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,10%
Estland
 
0,07%
Slowakei
 
0,02%
Peru
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Industrie / Investitionsgüter
 
43,91%
Finanzen
 
34,43%
Versorger
 
11,60%
Divers
 
10,06%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Renten
 
98,62%
Geldmarkt/Kasse
 
1,38%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro
 
99,92%
US-Dollar
 
0,05%
Britisches Pfund Sterling
 
0,03%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
52,96%
A
 
26,24%
BB
 
7,83%
AAA
 
7,74%
AA
 
3,48%
CCC
 
1,01%
B
 
0,66%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,08%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH