Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc

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ISIN: LU0113257694

WKN: 577941

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro

NAV von 01.12.2023

21,80 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,23%

A Dis

- EUR - Ausschüttend 1,23%

A1 Acc

- EUR - Thesaurierend 1,68%

A1 Dis

- EUR - Ausschüttend 1,68%

B Acc

- EUR - Thesaurierend 1,73%

B Dis

- EUR - Ausschüttend 1,73%

C Acc

EUR - Thesaurierend 0,83%

C Dis

EUR - Ausschüttend 0,83%

CHF Hedged A Acc

- CHF

Thesaurierend 1,26%

CHF Hedged C Acc

CHF

Thesaurierend 0,86%

EUR Duration Hedged A Acc

- EUR

Thesaurierend 1,26%

EUR Duration Hedged C Acc

EUR

Thesaurierend 0,86%

GBP C Dis

GBP - Ausschüttend 0,79%

GBP Hedged C Dis

GBP

Ausschüttend 0,86%

I Acc

EUR - Thesaurierend 0,25%

I Dis

EUR - Ausschüttend 0,25%

JPY Hedged C Dis

JPY

Ausschüttend 0,82%

USD Hedged A Acc

- USD

Thesaurierend 1,26%

X Dis

EUR - Ausschüttend 0,46%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Fondsmanagement: Team, Herr Patrick Vogel

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,55%	4,21%
1 Jahr	3,67%	2,38%
3 Jahre	-11,39%	-8,75%
5 Jahre	0,14%	-2,52%
10 Jahre	17,96%	6,85%
15 Jahre	65,64%	52,15%
20 Jahre	80,15%	54,07%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,67%	2,38%
3 Jahre	-3,95%	-3,00%
5 Jahre	0,03%	-0,51%
10 Jahre	1,67%	0,67%
15 Jahre	3,42%	-
20 Jahre	2,99%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,09%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,23%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,03%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	30.06.2000
Fondsvolumen	9.218,78 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,66%
Volatilität (3 Jahre)	7,28%
Volatilität (5 Jahre)	7,40%
Volatilität (10 Jahre)	5,62%
Tracking Error (1 Jahr)	2,09
Tracking Error (3 Jahre)	2,56
Tracking Error (5 Jahre)	2,25
Tracking Error (10 Jahre)	1,68
12-Monats-Hoch	21,80 EUR
12-Monats-Tief	20,46 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,24
Maximum Drawdown	21,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN

0,88%

SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A

0,84%

LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 SERIES EMTN

0,79%

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 24/01/2024 SERIES GOVT

0,75%

UBS GROUP AG 7.7500 01/03/2029 SERIES CORP

0,72%

EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP

0,71%

ABANCA CORP BANCARIA SA 5.8750 02/04/2030 SERIES EMTN

0,70%

FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028

0,70%

HEATHROW FUNDING LTD 4.5000 11/07/2033 SERIES EMTN

0,67%

ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.3750 18/09/2033 SERIES REGS

0,66%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Frankreich

15,08%

Großbritannien

13,98%

Deutschland

11,80%

USA

10,42%

Italien

6,80%

Spanien

5,54%

Schweiz

5,25%

Luxemburg

4,89%

Niederlande

4,17%

Schweden

2,31%

Rumänien

1,77%

Belgien

1,69%

Australien

1,68%

Dänemark

1,58%

Irland

1,57%

Tschechien

1,19%

Österreich

1,12%

China

0,91%

Ungarn

0,78%

Island

0,76%

Polen

0,65%

Portugal

0,64%

Finnland

0,63%

Singapur

0,57%

Mexiko

0,54%

Europa

0,50%

Russland

0,48%

Estland

0,45%

Norwegen

0,44%

Südafrika

0,44%

Slowenien

0,36%

Indien

0,24%

Japan

0,18%

Kanada

0,18%

Brasilien

0,15%

Kroatien

0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0,08%

Israel

0,07%

Slowakei

0,02%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Industrie / Investitionsgüter

41,92%

Finanzen

38,65%

Divers

9,93%

Versorger

9,50%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Renten

100,55%

Geldmarkt/Kasse

-0,55%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Euro

99,96%

Britisches Pfund Sterling

0,03%

US-Dollar

0,01%

Ratingverteilung S+P

BBB

54,52%

26,06%

8,03%

7,60%

AAA

1,75%

CCC

0,73%

0,69%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,62%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.10.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH