Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc

ISIN: LU0113257694
WKN: 577941
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
NAV von 22.10.2021
24,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,11Environment
8,48Social
7,01Governance

Anteilklasse

A Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,04%
A Dis
- EUR - Ausschüttend 1.04%
A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 1.49%
A1 Dis
- EUR - Ausschüttend 1.49%
B Acc
- EUR - Thesaurierend 1.54%
B Dis
- EUR - Ausschüttend 1.54%
C Acc
EUR - Thesaurierend 0.64%
C Dis
EUR - Ausschüttend 0.64%
CHF Hedged A Acc
- CHF Thesaurierend 1.07%
CHF Hedged C Acc
CHF Thesaurierend 0.67%
EUR Duration Hedged A Acc
- EUR Thesaurierend 1.07%
EUR Duration Hedged C Acc
EUR Thesaurierend 0.67%
GBP C Dis
GBP - Ausschüttend 0.64%
GBP Hedged C Dis
GBP Ausschüttend 0.67%
I Acc
EUR - Thesaurierend 0.05%
I Dis
EUR - Ausschüttend 0.05%
JPY Hedged C Dis
JPY Ausschüttend 0.67%
USD Hedged A Acc
- USD Thesaurierend 1.07%
X Dis
EUR - Ausschüttend 0.30%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Team, Herr Patrick Vogel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,96% -0,72%
1 Jahr 1,65% 0,55%
3 Jahre 11,12% 5,82%
5 Jahre 13,68% 5,85%
10 Jahre 56,38% 36,20%
15 Jahre 82,85% 53,23%
20 Jahre 126,20% 88,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,65% 0,55%
3 Jahre 3,58% 1,91%
5 Jahre 2,60% 1,14%
10 Jahre 4,57% 3,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 1,04%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 30.06.2000
Fondsvolumen 10.727,07 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,94%
Volatilität (3 Jahre) 6,30%
Volatilität (5 Jahre) 5,08%
Volatilität (10 Jahre) 4,55%
12-Monats-Hoch 25,07 EUR
12-Monats-Tief 24,07 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,07
Maximum Drawdown 11,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,91%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.1250 29/05/2051 SERIES EMTN
 
1,05%
ING GROEP NV 0.2500 01/02/2030 REGS
 
0,95%
BANK OF AMERICA CORP 1.1020 24/05/2032 REGS
 
0,92%
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS
 
0,91%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.3750 PERP REGS
 
0,88%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES EMTN REGS
 
0,87%
MORGAN STANLEY 0.4950 26/10/2029
 
0,80%
BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.2500 26/04/2027 SERIES EMTN REGS
 
0,79%
BARCLAYS PLC 0.5770 09/08/2029 SERIES CORP
 
0,74%
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028
 
0,74%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Großbritannien
 
17,60%
Europa
 
16,00%
Deutschland
 
15,30%
USA
 
11,40%
Frankreich
 
11,20%
Italien
 
5,60%
Niederlande
 
4,20%
Spanien
 
4,00%
Luxemburg
 
3,80%
Schweden
 
3,50%
Kasse
 
3,40%
Schweiz
 
2,00%
Tschechien
 
2,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
50,40%
Finanzen
 
26,80%
Versorger
 
10,60%
Divers
 
8,80%
Kasse
 
3,40%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
96,60%
Geldmarkt/Kasse
 
3,40%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
51,30%
A
 
21,90%
BB
 
14,10%
AA
 
6,40%
AAA
 
1,70%
B
 
1,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH