Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc

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ISIN: LU0113257694

WKN: 577941

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro

NAV von 14.03.2025

23,65 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,17%

A Dis

- EUR - Ausschüttend 1,17%

A1 Acc

- EUR - Thesaurierend 1,62%

A1 Dis

- EUR - Ausschüttend 1,62%

B Acc

- EUR - Thesaurierend 1,67%

B Dis

- EUR - Ausschüttend 1,67%

C Acc

EUR - Thesaurierend 0,77%

C Dis

EUR - Ausschüttend 0,77%

CHF Hedged A Acc

- CHF

Thesaurierend 1,20%

CHF Hedged C Acc

CHF

Thesaurierend 0,80%

CHF Hedged Z Acc

CHF

Thesaurierend 0,72%

EUR Duration Hedged A Acc

- EUR

Thesaurierend 1,20%

EUR Duration Hedged C Acc

EUR

Thesaurierend 0,80%

GBP Hedged C Dis

GBP

Ausschüttend 0,80%

I Acc

EUR - Thesaurierend 0,18%

I Dis

EUR - Ausschüttend 0,18%

USD Hedged A Acc

- USD

Thesaurierend 1,20%

USD Hedged Z Acc

USD

Thesaurierend 0,72%

X Dis

EUR - Ausschüttend 0,45%

Z Acc

EUR - Thesaurierend 0,69%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Fondsmanagement: Team, Herr Patrick Vogel

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,57%	-0,58%
1 Jahr	4,40%	3,28%
3 Jahre	3,59%	1,89%
5 Jahre	3,11%	1,00%
10 Jahre	14,71%	4,23%
15 Jahre	49,04%	35,82%
20 Jahre	79,46%	50,62%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,40%	3,28%
3 Jahre	1,18%	0,63%
5 Jahre	0,61%	0,20%
10 Jahre	1,38%	0,42%
15 Jahre	2,70%	-
20 Jahre	2,97%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,09%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,17%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	1,04%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	30.06.2000
Fondsvolumen	14.886,48 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,67%
Volatilität (3 Jahre)	7,47%
Volatilität (5 Jahre)	7,59%
Volatilität (10 Jahre)	5,78%
Tracking Error (1 Jahr)	0,52
Tracking Error (3 Jahre)	2,54
Tracking Error (5 Jahre)	2,37
Tracking Error (10 Jahre)	1,79
12-Monats-Hoch (EUR)	24,08 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	22,57 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,51
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown (EUR)	21,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	21,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5000 11/10/2029 SERIES 190

1,27%

BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP

0,78%

JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN

0,76%

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 SERIES 188

0,74%

BOOKING HOLDINGS INC 3.8750 21/03/2045 SERIES CORP

0,68%

WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.3570 03/10/2032 SERIES CORP

0,68%

MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.5000 30/05/2037 SERIES CORP

0,66%

MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7000 30/05/2044 SERIES CORP

0,66%

BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3.2500 17/11/2028 SERIES EMT

0,64%

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4.0000 24/09/2030 SERIES ESN2

0,57%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Deutschland

15,60%

USA

13,25%

Frankreich

12,02%

Großbritannien

9,11%

Italien

6,52%

Schweiz

4,50%

Niederlande

4,32%

Luxemburg

3,61%

Spanien

2,90%

Polen

2,57%

Ungarn

2,29%

Rumänien

2,12%

Schweden

2,08%

Tschechien

1,90%

Kanada

1,86%

Belgien

1,58%

Europa

1,39%

Australien

1,30%

Irland

1,12%

Dänemark

1,05%

Slowenien

0,94%

Mexiko

0,93%

Österreich

0,84%

China

0,63%

Südafrika

0,61%

Finnland

0,59%

Norwegen

0,55%

Portugal

0,51%

Chile

0,38%

Island

0,36%

Israel

0,34%

Bermuda

0,29%

Kolumbien

0,28%

Griechenland

0,23%

Singapur

0,23%

Brasilien

0,21%

Indien

0,19%

Kroatien

0,16%

Slowakei

0,16%

Cayman Islands

0,13%

Serbien

0,12%

Estland

0,08%

Russland

0,08%

Panama

0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0,03%

Japan

0,01%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Industrie / Investitionsgüter

44,56%

Finanzen

32,91%

Divers

12,45%

Versorger

10,08%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Renten

99,00%

Geldmarkt/Kasse

1,00%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

Euro

99,94%

Britisches Pfund Sterling

0,05%

Divers

0,01%

Ratingverteilung S+P

BBB

52,19%

26,16%

8,09%

6,74%

AAA

4,56%

1,08%

CCC

0,08%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (30.01.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2025)

Experten

Fabriken der ZukunftChancen für thematische Anlagen: Smart Manufacturing

BlackRock MarktausblickGroße politische Veränderungen erwirken höhere Zinsen

Empureon Capital ManagementDer VIX-Stand und die Attraktivität der Volatilitätsprämie

TechnologiemarktKI-Revolution: Neue Player mischen die Karten neu und fordern US-Giganten heraus

Geschicktes RisikomanagementFallstricke bei der Investition in Volatilitätsstrategien vermeiden

Edelmetallexperten im Interview„Gold wird auch 2025 Stärke zeigen – und Minenaktien könnten endlich aufholen“

Empureon Capital ManagementSystematisch und prognosefrei

Rekordausschüttungen und Reform-DividendeJapans Aktienmarkt im fulminanten Wandel

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254 Fonds im CrashtestDie besten globalen dynamischen Mischfonds

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH