MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Aktienfonds All Cap Europa
ISIN: LU0125951151
WKN: 657059
NAV von 27.10.2020
47,74 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A1 EUR
EUR
1.91%
A1 GBP
GBP
1.91%
A1 USD
USD
1.91%
I1 EUR
EUR
0.92%
W1 EUR
EUR
1.16%
W1 USD
USD
1.16%
Z1 EUR
EUR
%
Anteilklasse

A1 EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.91%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Herr Benjamin Stone, Herr Pablo de la Mata, Frau Florence Taj

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,03% -14,24%
1 Jahr 0,42% -10,27%
3 Jahre 15,87% -7,97%
5 Jahre 32,24% 2,47%
10 Jahre 148,39% 63,22%
15 Jahre 203,69% 74,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,42% -10,27%
3 Jahre 5,03% -2,73%
5 Jahre 5,75% 0,49%
10 Jahre 9,52% 5,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.10.2002
Fondsvolumen 4.400,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,39%
Volatilität (3 Jahre) 13,06%
Volatilität (5 Jahre) 11,83%
Volatilität (10 Jahre) 11,04%
12-Monats-Hoch 53,08 EUR
12-Monats-Tief 36,60 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 52,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,05%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Deutschland
 
23,10%
Schweiz
 
19,30%
Großbritannien
 
17,40%
Frankreich
 
16,80%
Europa
 
15,60%
Spanien
 
5,70%
Kasse
 
2,10%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Konsumgüter
 
22,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
20,20%
Informationstechnologie
 
13,10%
Konsumgüter zyklisch
 
11,20%
Gesundheit / Healthcare
 
8,10%
Immobilien
 
6,50%
Finanzen
 
6,30%
Grundstoffe
 
6,20%
Versorger
 
3,20%
Kasse
 
2,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,20%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
97,90%
Geldmarkt/Kasse
 
2,10%
Experten

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