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CT (LUX) US Smaller Companies A Inc USD

ISIN: LU0153358154
WKN: 786734
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 24.04.2024
269,87 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Inc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,06%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen von kleinen und mittleren Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 10 Mrd. bei Erwerb durch den Fonds) in den Vereinigten Staaten.

Herr Raghavendran Sivaraman, Herr Oleg Nusinzon, Herr Jason Hans

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,61% 4,03% 4,89%
1 Jahr 11,25% 14,54% 17,20%
3 Jahre 0,85% 13,88% 4,58%
5 Jahre 32,54% 39,03% 47,29%
10 Jahre 79,69% 132,38% 172,89%
15 Jahre 359,28% 468,70% 566,43%
20 Jahre 316,85% 363,62% 387,45%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,25% 14,54% 17,20%
3 Jahre 0,28% 4,43% 1,50%
5 Jahre 5,80% 6,81% 8,05%
10 Jahre 6,04% 8,80% 10,56%
15 Jahre 10,70% 12,29% -
20 Jahre 7,40% 7,97% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,06%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 1,99%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 14.06.1989
Fondsvolumen 15,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,42%
Volatilität (3 Jahre) 20,60%
Volatilität (5 Jahre) 23,86%
Volatilität (10 Jahre) 19,71%
Tracking Error (1 Jahr) 3,48
Tracking Error (3 Jahre) 4,00
Tracking Error (5 Jahre) 5,01
Tracking Error (10 Jahre) 4,57
12-Monats-Hoch 283,85 USD
12-Monats-Tief 221,65 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,77
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 57,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

CommVault Systems Inc
 
1,20%
ONTO INNOVATION INC
 
1,20%
Fabrinet
 
1,10%
Tanger Inc
 
1,10%
Amkor Technology Inc
 
1,00%
Duolingo Inc
 
1,00%
Nmi Holdings Inc
 
1,00%
Perdoceo Education Corp
 
1,00%
REV Group Inc
 
1,00%
HEALTHSTREAM INC
 
0,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
99,40%
Kasse
 
0,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
19,50%
Finanzen
 
16,80%
Informationstechnologie
 
16,10%
Gesundheit / Healthcare
 
14,50%
Konsumgüter
 
10,50%
Energie
 
7,10%
Divers
 
6,90%
Immobilien
 
5,10%
Grundstoffe
 
2,90%
Kasse
 
0,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH