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NAV von 13.02.2025
136,14 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

PA (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,76%
I (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,80%
XP (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,02%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,18% 0,64%
1 Jahr 3,45% 4,63%
3 Jahre 2,57% -1,30%
5 Jahre 2,17% -5,05%
10 Jahre 9,12% 2,30%
15 Jahre 35,90% 30,57%
20 Jahre 56,83% 48,91%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,45% 4,63%
3 Jahre 0,85% -0,44%
5 Jahre 0,43% -1,03%
10 Jahre 0,88% 0,23%
15 Jahre 2,07% -
20 Jahre 2,28% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,76%
   Portfoliotransaktionskosten 0,31%
   Sonstige laufende Kosten 1,45%
Performance Fee 10,00% des über den 3% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 27.01.2003
Fondsvolumen 142,82 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,35%
Volatilität (3 Jahre) 3,85%
Volatilität (5 Jahre) 3,42%
Volatilität (10 Jahre) 3,12%
Tracking Error (1 Jahr) 1,42
Tracking Error (3 Jahre) 3,69
Tracking Error (5 Jahre) 3,35
Tracking Error (10 Jahre) 2,78
12-Monats-Hoch (EUR) 139,89 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 133,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown (EUR) 7,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 7,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2024)

3.350% BUONI POLIENNALI DEL TES
 
17,53%
4.250% US TREASURY N/B
 
15,33%
4.375% US TREASURY N/B
 
8,08%
2.750% US TREASURY N/B
 
6,02%
4.500% US TREASURY N/B
 
5,29%
5.875% TUI AG
 
3,43%
6.375% ENEL SPA
 
2,16%
0.000% TREASURY BILL
 
2,07%
4.357% WINTERSHALL DEA FINANCE
 
1,85%
3.500% Samsonite Finco Sarl
 
1,65%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2024)

USA
 
52,89%
Italien
 
21,51%
Welt
 
10,68%
Deutschland
 
7,89%
Niederlande
 
7,03%

Branchen (Stand: 30.12.2024)

Divers
 
58,40%
Konsumgüter zyklisch
 
10,17%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,30%
Versorger
 
4,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,42%
Grundstoffe
 
3,66%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,62%
Finanzdienstleistungen
 
2,16%
Alternative Energien
 
1,85%
Technologie
 
1,84%
Kasse
 
1,75%

Assets (Stand: 30.12.2024)

Renten
 
98,25%
Geldmarkt/Kasse
 
1,75%

Währungen (Stand: 30.12.2024)

US-Dollar
 
57,52%
Euro
 
42,36%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,06%
Mexikanischer Peso
 
0,03%
Norwegische Krone
 
0,02%
Divers
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH