Uni-Global Equities Europe SA-EUR

ISIN: LU0191819951

WKN: A0DQZK

Lemanik Asset Management S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 25.04.2024

3.566,29 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

SA-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,50%

AA-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,74%

IA-EUR

EUR - Thesaurierend 0,96%

IAH-USD

USD

Thesaurierend -

RA-EUR

EUR - Thesaurierend 1,03%

SD-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,51%

TA-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.

Anlageberater: UNIGESTION

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,55%	4,24%
1 Jahr	3,37%	7,90%
3 Jahre	6,77%	12,82%
5 Jahre	8,60%	32,54%
10 Jahre	53,91%	73,34%
15 Jahre	189,31%	230,28%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,37%	7,90%
3 Jahre	2,21%	4,10%
5 Jahre	1,66%	5,80%
10 Jahre	4,41%	5,66%
15 Jahre	7,34%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	1,49%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	04.05.2004
Fondsvolumen	111,55 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,49%
Volatilität (3 Jahre)	11,08%
Volatilität (5 Jahre)	12,48%
Volatilität (10 Jahre)	11,43%
Tracking Error (1 Jahr)	6,91
Tracking Error (3 Jahre)	5,70
Tracking Error (5 Jahre)	6,51
Tracking Error (10 Jahre)	5,38
12-Monats-Hoch	3.610,96 EUR
12-Monats-Tief	3.258,15 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown	44,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

SAP

3,81%

Novartis

3,60%

Roche

3,47%

Nestle

2,96%

Novo Nordisk (B)

2,72%

ZURICH INSURANCE

2,68%

RELX

2,64%

SWISS RE

2,44%

Wolters Kluwer

2,33%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Schweiz

21,65%

Großbritannien

15,07%

Deutschland

13,91%

Spanien

10,65%

Niederlande

9,68%

Frankreich

8,98%

Dänemark

4,52%

Finnland

3,31%

Portugal

2,90%

Kasse

2,67%

Italien

2,57%

Norwegen

2,39%

Belgien

1,70%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Pharmazeutik

14,47%

Versicherungen

14,08%

Telekommunikationsdienstleister

10,48%

Versorger

9,24%

Einzelhandel

7,41%

Nahrungsmittel

5,86%

gewerbliche Dienstleistungen

5,64%

Haushalt / Körperpflege

5,58%

Energie

5,28%

Software / -dienstleistungen

3,81%

Finanzdienstleistungen

2,96%

Kasse

2,67%

Banken

2,41%

Transport

2,20%

Medien / Photographie

2,19%

Halbleiter

1,65%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

1,04%

Konsumgüter zyklisch

1,04%

Immobilien

0,74%

Gesundheit / Healthcare

0,54%

Grundstoffe

0,42%

Industrie / Investitionsgüter

0,29%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

97,33%

Geldmarkt/Kasse

2,67%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

53,71%

Schweizer Franken

21,65%

Britisches Pfund Sterling

15,07%

Dänische Krone

4,52%

Kasse

2,67%

Norwegische Krone

2,38%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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