Robeco BP Global Premium Equities (EUR) D

ISIN: LU0203975437
WKN: A0DLK6
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 20.10.2021
347,10 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
5,27Environment
8,98Social
7,60Governance

Anteilklasse

D
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,46%
(EUR) F
- EUR - Thesaurierend 0.84%
B
- EUR - Ausschüttend 1.46%
C
- EUR - Ausschüttend 0.84%
I
EUR - Thesaurierend 0.81%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Substanzwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf unterbewertete Firmen, die eine hohe Marktkapitalisierung und gute Fundamentaldaten aufweisen. Der Investmentprozess basiert auf einer Analyse der Geschäftsdaten, Gespräche mit dem Management dienen ebenso der Entscheidungsfindung. Darüber hinaus ermöglicht ein aktives Währungsmanagement einen Extraertrag zu erwirtschaften.

Herr Christopher Hart, Herr Joshua Jones, Herr Joshua White,  Robeco Investor Services B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 25,52% 19,16%
1 Jahr 42,55% 28,16%
3 Jahre 29,58% 46,23%
5 Jahre 45,41% 66,00%
10 Jahre 217,92% 191,14%
15 Jahre 149,05% 141,56%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 42,55% 28,16%
3 Jahre 9,02% 13,51%
5 Jahre 7,77% 10,67%
10 Jahre 12,26% 11,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,46%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 13.12.2004
Fondsvolumen 3.759,72 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,47%
Volatilität (3 Jahre) 20,65%
Volatilität (5 Jahre) 16,77%
Volatilität (10 Jahre) 14,77%
12-Monats-Hoch 347,10 EUR
12-Monats-Tief 231,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,84
Maximum Drawdown 58,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

SONY GROUP CORP
 
1,73%
STELLANTIS NV
 
1,69%
Sanofi
 
1,63%
Goldman Sachs Group Inc/The
 
1,60%
DUPONT DE NEMOURS INC
 
1,59%
Glencore PLC
 
1,58%
CVS HEALTH CORP
 
1,55%
Everest Re Group Ltd
 
1,53%
CAPGEMINI SE
 
1,49%
Honda Motor Co Ltd
 
1,48%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
47,60%
Frankreich
 
11,20%
Japan
 
9,30%
Großbritannien
 
6,30%
Deutschland
 
6,00%
Niederlande
 
4,50%
Schweden
 
4,20%
Südkorea
 
3,90%
Irland
 
1,90%
Welt
 
1,70%
Singapur
 
1,40%
Schweiz
 
1,30%
Kanada
 
0,70%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
22,70%
Finanzen
 
18,30%
Konsumgüter zyklisch
 
14,50%
Informationstechnologie
 
11,10%
Gesundheit / Healthcare
 
10,10%
Grundstoffe
 
9,20%
Energie
 
5,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,70%
Immobilien
 
0,60%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
99,20%
Geldmarkt/Kasse
 
0,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH