Robeco BP Global Premium Equities (EUR) D

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ISIN: LU0203975437

WKN: A0DLK6

Robeco Institutional Asset Management B.V.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 05.12.2023

392,56 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,33%

(EUR) F

- EUR - Thesaurierend 1,71%

- EUR - Ausschüttend 2,33%

- EUR - Ausschüttend 1,71%

EUR - Thesaurierend 1,68%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark MSCI World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen in Industrieländern auf der ganzen Welt. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Christopher Hart, Herr Joshua Jones, Anlageberater: Robeco Investor Services B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,65%	11,18%
1 Jahr	4,09%	6,91%
3 Jahre	42,26%	15,99%
5 Jahre	51,37%	43,83%
10 Jahre	133,47%	106,79%
15 Jahre	396,66%	270,00%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,09%	6,91%
3 Jahre	12,47%	5,07%
5 Jahre	8,65%	7,54%
10 Jahre	8,85%	7,54%
15 Jahre	11,28%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,33%
Portfoliotransaktionskosten	0,87%
Sonstige laufende Kosten	1,46%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	13.12.2004
Fondsvolumen	4.612,17 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,10%
Volatilität (3 Jahre)	15,94%
Volatilität (5 Jahre)	18,35%
Volatilität (10 Jahre)	15,50%
Tracking Error (1 Jahr)	6,21
Tracking Error (3 Jahre)	9,30
Tracking Error (5 Jahre)	8,47
Tracking Error (10 Jahre)	6,41
12-Monats-Hoch	392,56 EUR
12-Monats-Tief	357,70 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,97
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,54
Maximum Drawdown	58,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

TOTALENERGIES SE

2,59%

SHELL PLC

2,57%

BP Plc

2,03%

CRH PLC

1,91%

Chubb Ltd

1,86%

RenaissanceRe Holdings Ltd

1,80%

Siemens AG

1,75%

Everest Group Ltd

1,72%

JPMorgan Chase & Co

1,61%

Rheinmetall Ag

1,55%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA

35,50%

Großbritannien

17,70%

Frankreich

12,50%

Japan

12,50%

Deutschland

7,90%

Niederlande

6,50%

Schweden

2,60%

Irland

1,60%

Italien

1,40%

Spanien

1,40%

Welt

0,40%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Finanzen

24,60%

Industrie / Investitionsgüter

18,60%

Gesundheit / Healthcare

11,50%

Energie

10,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,80%

Konsumgüter zyklisch

8,30%

Informationstechnologie

7,70%

Grundstoffe

4,60%

Telekommunikationsdienstleister

2,80%

Versorger

2,60%

Immobilien

0,40%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

98,00%

Geldmarkt/Kasse

2,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH