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apo Medical Opportunities R

ISIN: LU0220663669
WKN: A0EQ6Y
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
NAV von 17.01.2022
196,90 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
0,93Environment
9,19Social
5,59Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,77%
V
EUR - Thesaurierend 0,91%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Zertifikate, Genussscheine und Wandelschuldverschreibungen, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien an Wertpapierbörsen notiert sind. Dabei investiert der Fonds mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens direkt in Aktien. Der Fonds legt im Rahmen eines globalen Stockpicking-Ansatzes in Unternehmen an, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren.

APO Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,35% -7,09%
1 Jahr -3,03% -0,14%
3 Jahre 31,78% 38,06%
5 Jahre 49,12% 58,24%
10 Jahre 210,27% 237,39%
15 Jahre 277,89% 254,23%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,03% -0,14%
3 Jahre 9,63% 11,35%
5 Jahre 8,32% 9,61%
10 Jahre 11,99% 12,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 31.08.2005
Fondsvolumen 832,14 Mio. EUR (Stand: 30.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,66%
Volatilität (3 Jahre) 14,56%
Volatilität (5 Jahre) 13,77%
Volatilität (10 Jahre) 12,90%
12-Monats-Hoch 216,63 EUR
12-Monats-Tief 195,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,76
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,01
Maximum Drawdown 33,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2021)

Johnson & Johnson
 
2,47%
PFIZER INC.
 
2,19%
AstraZeneca Plc.
 
2,03%
Bristol-Myers Squibb Co.
 
1,96%
GlaxoSmithKline Plc.
 
1,96%
Cigna Corporation
 
1,81%
Sanofi S.A.
 
1,81%
Unitedhealth Group Inc.
 
1,70%
Dentsply Sirona Inc.
 
1,69%
Cardinal Health Inc.
 
1,67%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.12.2021)

Medizintechnik / -ausrüstung
 
27,10%
Pharmazeutik
 
24,70%
Biotechnologie
 
22,00%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
 
20,80%
Divers
 
5,40%

Assets (Stand: 30.12.2021)

Aktien
 
94,60%
Geldmarkt/Kasse
 
5,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH