DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

ISIN: LU0240541796

WKN: A0H0S7

DWS Investment S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 26.04.2024

14.345,42 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,26%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktien, Aktienfondsanteile, Zertifikate und Derivate, denen Aktien zugrunde liegen. Es wird dabei mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Darüber hinaus wird in verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Derivate, denen Anleihen zugrunde liegen, Renten- und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumente investiert.

Fondsmanagement: Group Advised Portfolios

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,83%	5,64%
1 Jahr	16,58%	15,76%
3 Jahre	-28,60%	12,27%
5 Jahre	17,63%	41,86%
10 Jahre	32,70%	118,87%
15 Jahre	125,78%	292,76%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,58%	15,76%
3 Jahre	-10,62%	3,93%
5 Jahre	3,30%	7,24%
10 Jahre	2,87%	8,15%
15 Jahre	5,58%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,26%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	1,15%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	27.03.2006
Fondsvolumen	35,70 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,34%
Volatilität (3 Jahre)	21,65%
Volatilität (5 Jahre)	22,16%
Volatilität (10 Jahre)	19,18%
Tracking Error (1 Jahr)	10,94
Tracking Error (3 Jahre)	12,30
Tracking Error (5 Jahre)	12,35
Tracking Error (10 Jahre)	11,59
12-Monats-Hoch	15.121,30 EUR
12-Monats-Tief	11.259,08 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,17
Maximum Drawdown	50,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre	49,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Zur Rose Group AG

7,30%

Nvidia

6,10%

Redcare Pharmacy N.V. (Hauptverbrauchsgüter)

5,50%

Rheinmetall

4,40%

ASML Holding

4,30%

RENK Group AG (Industrien)

4,20%

Palo Alto Networks Inc (Informationstechnologie)

3,80%

Deme Group NV (Industrien)

3,70%

Fabasoft

3,40%

Gaztransport Et Technigaz SA (Energie)

2,80%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland

37,10%

Niederlande

19,80%

USA

13,40%

Österreich

7,30%

Schweiz

7,30%

Frankreich

6,20%

Belgien

3,70%

Italien

1,60%

Großbritannien

1,60%

Dänemark

1,10%

Irland

0,50%

Kasse

0,20%

Welt

0,20%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Informationstechnologie

33,70%

Industrie / Investitionsgüter

24,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

12,70%

Gesundheit / Healthcare

9,70%

Versorger

4,30%

Grundstoffe

4,20%

Immobilien

2,90%

Energie

2,80%

Telekommunikationsdienstleister

2,80%

Konsumgüter zyklisch

1,40%

Divers

0,50%

Kasse

0,20%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

99,50%

Geldmarktfonds

0,20%

Geldmarkt/Kasse

0,20%

Investmentfonds

0,10%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

74,80%

US-Dollar

15,10%

Schweizer Franken

7,30%

Britisches Pfund Sterling

1,60%

Dänische Krone

1,10%

Divers

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (30.11.2023)

Experten

Automatisierung, KI, Cloud-ComputingDas Umfeld für Technologie-Investments bleibt erfolgsträchtig

Webinar zu Themenfonds in Q1 2024Bei thematischen Aktienfonds liegen Digital und Robotics vorn

BlackRock MarktausblickUnternehmensgewinne als Zünglein an der Waage

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH