Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR

Nordea Investment Funds S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0255639139
WKN: A0J3XL
NAV von 17.09.2021
15,83 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

AP-EUR
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.79%
AI-EUR EUR 1.03%
BI-EUR EUR 1.03%
BP-EUR EUR 1.79%
HBI-CHF CHF 1.03%
HBI-USD USD 1.04%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und stabiles Wachstum. Der Fonds investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässigen Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation wird im Laufe der Zeit in Erwartung der Marktbewegungen abweichen.

Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,55% 7,60%
1 Jahr 9,67% 11,78%
3 Jahre 11,41% 16,21%
5 Jahre 8,63% 22,99%
10 Jahre 54,77% 61,56%
15 Jahre 75,37% 63,23%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,67% 11,78%
3 Jahre 3,67% 5,14%
5 Jahre 1,67% 4,23%
10 Jahre 4,46% 4,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 01.07.2006
Fondsvolumen 7.467,53 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,35%
Volatilität (3 Jahre) 5,86%
Volatilität (5 Jahre) 5,11%
Volatilität (10 Jahre) 4,70%
12-Monats-Hoch 16,28 EUR
12-Monats-Tief 14,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,01
Maximum Drawdown 17,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,51%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

USA
 
74,10%
Welt
 
7,80%
Japan
 
3,63%
Deutschland
 
3,58%
China
 
2,51%
Dänemark
 
2,19%
Frankreich
 
2,18%
Großbritannien
 
2,02%
Indien
 
1,99%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Informationstechnologie
 
25,40%
Gesundheit / Healthcare
 
24,41%
Konsumgüter zyklisch
 
13,53%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,02%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,28%
Finanzen
 
5,36%
Versorger
 
2,15%
Divers
 
0,38%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
80,84%
gemischt
 
25,14%
Pfandbriefe
 
9,65%
Geldmarkt/Kasse
 
5,32%
Staatsanleihen
 
4,34%
Optionsscheine/Futures
 
-25,29%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
90,24%
US-Dollar
 
18,87%
Kasse
 
5,32%
Divers
 
-14,43%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
90,56%
AA
 
4,63%
A
 
2,68%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,13%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH