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NAV von 23.01.2025
26,72 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

L EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,43%
D EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1,66%
L USD Acc
- USD - Thesaurierend 2,43%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird mindestens 70% seines Wertes in einem globalen Portfolio anlegen, das aus folgenden Wertpapieren besteht: Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren, die von Emittenten in jedwedem Land ausgegeben sein können und nach Ansicht des Fondsmanagers finanzielle Innovation vorantreiben oder davon profitieren (oder das Potenzial dazu haben), einschließlich unter anderem Zahlungstechnologien, digitale Finanzdienstleistungen, mobiles Banking und Blockchain, und derivativen Finanzinstrumenten.

Herr Guy de Blonay,  Jupiter Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,88% 3,90%
1 Jahr 41,38% 35,51%
3 Jahre 16,48% 39,92%
5 Jahre 35,63% 68,27%
10 Jahre 102,73% 152,17%
15 Jahre 250,63% 381,80%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 41,38% 35,51%
3 Jahre 5,22% 11,85%
5 Jahre 6,29% 10,97%
10 Jahre 7,32% 9,69%
15 Jahre 8,72% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,70%
   Sonstige laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.11.2006
Fondsvolumen 42,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,22%
Volatilität (3 Jahre) 18,27%
Volatilität (5 Jahre) 20,32%
Volatilität (10 Jahre) 17,99%
Tracking Error (1 Jahr) 9,39
Tracking Error (3 Jahre) 9,94
Tracking Error (5 Jahre) 11,97
Tracking Error (10 Jahre) 10,63
12-Monats-Hoch (EUR) 26,72 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 18,80 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown (EUR) 55,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 47,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Reddit Inc Class A
 
6,70%
Jsc Kaspi Kz Global Sponsored Ads
 
6,10%
UniCredit
 
4,80%
Swissquote Group Holding SA
 
4,70%
Nu Holdings Ltd Class A
 
4,40%
Fairfax Financial Holdings Sub Vot
 
4,30%
Natwest Group Plc_Cfd
 
4,10%
Apollo Global Management Inc
 
3,80%
Citigroup Inc
 
3,80%
Goldman Sachs Group Inc_Cfd
 
3,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Divers
 
111,80%
Kasse
 
-11,80%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
111,80%
Geldmarkt/Kasse
 
-11,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH