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DNB Fund - Private Equity B

ISIN: LU0302296065
WKN: A0MWAK
DNB Asset Management S.A.
NAV von 14.06.2024
315,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,59%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.

Herr Per-Erling Mikkelsen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,47% 10,52%
1 Jahr 32,97% 24,95%
3 Jahre 26,89% 20,34%
5 Jahre 103,87% 56,94%
10 Jahre 213,92% 134,92%
15 Jahre 679,25% 378,71%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,97% 24,95%
3 Jahre 8,26% 6,37%
5 Jahre 15,31% 9,43%
10 Jahre 12,12% 8,92%
15 Jahre 14,67% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,59%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,49%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 27.08.2007
Fondsvolumen 133,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,50%
Volatilität (3 Jahre) 24,79%
Volatilität (5 Jahre) 25,03%
Volatilität (10 Jahre) 20,60%
Tracking Error (1 Jahr) 7,31
Tracking Error (3 Jahre) 11,60
Tracking Error (5 Jahre) 10,31
Tracking Error (10 Jahre) 8,36
12-Monats-Hoch 322,36 EUR
12-Monats-Tief 228,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,97
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 78,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 46,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Apollo Global Management LLC
 
8,37%
Ares Management Corp
 
8,31%
KKR & Co Inc
 
8,16%
Carlyle Group LP
 
6,67%
3I GROUP PLC
 
6,31%
Intermediate Capital Group PLC
 
4,58%
Eqt Ab
 
4,54%
Blue Owl Capital Inc
 
4,52%
Partners Group Holding AG
 
4,43%
Blackstone Group LP
 
4,27%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA
 
55,89%
Großbritannien
 
14,96%
Schweiz
 
6,50%
Frankreich
 
6,39%
Schweden
 
6,20%
Kanada
 
4,03%
Welt
 
2,42%
Japan
 
2,34%
Belgien
 
0,81%
Deutschland
 
0,44%
Südafrika
 
0,02%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Finanzen
 
97,58%
Divers
 
2,42%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH