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Pictet - Short-Term Money Market JPY P

ISIN: LU0309035441
WKN: A0M271
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 25.04.2024
9.955,32 JPY
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P
Insti -
Währung JPY
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,19%
P dy
- JPY - Ausschüttend 0,18%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf japanischen Yen lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen.

Herr Jean Braun, Herr Sylvian Mauron

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,08% -6,33% -0,29%
1 Jahr -0,23% -11,51% 0,72%
3 Jahre -0,57% -22,50% -4,03%
5 Jahre -0,96% -26,09% -5,06%
10 Jahre -1,71% -16,86% 2,11%
15 Jahre -1,32% -24,08% 20,98%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,23% -11,51% 0,72%
3 Jahre -0,19% -8,15% -1,36%
5 Jahre -0,19% -5,87% -1,03%
10 Jahre -0,17% -1,83% 0,21%
15 Jahre -0,09% -1,82% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,19%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 0,17%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 06.07.2007
Fondsvolumen 62.543,00 Mio. JPY (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,04%
Volatilität (3 Jahre) 0,04%
Volatilität (5 Jahre) 0,04%
Volatilität (10 Jahre) 0,04%
Tracking Error (1 Jahr) 4,77
Tracking Error (3 Jahre) 6,03
Tracking Error (5 Jahre) 6,00
Tracking Error (10 Jahre) 6,39
12-Monats-Hoch 9.979,04 JPY
12-Monats-Tief 9.955,14 JPY
Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,85
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,19
Maximum Drawdown 1,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Japan T-Bill Zero% 10.07.2023 Sr
 
4,81%
Japan T-Bill Zero% 07.08.2023 Sr
 
3,21%
Japan T-Bill Zero% 10.07.2023 Sr.
 
3,20%
Cp Bmw Finance Nv Zero % 13.07.2023
 
2,53%
Cp Abb Finance Bv Zero % 20.07.2023
 
2,52%
Cd Natl Bk Kuw Ny 5.57000% 22.08.2023
 
2,33%
Cd Abu Dhabi Com Bk Zero % 15.08.2023
 
2,30%
Cd Chn Const Bk/Seo Zero % 24.07.2023
 
2,02%
Cp Kering Finance Zero % 11.08.2023
 
2,01%
Cp Banco Santander Zero % 23.08.2023
 
1,84%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
39,34%
Zertifikate
 
27,16%
gemischt
 
13,63%
Geldmarkt/Kasse
 
10,29%
Unternehmensanleihen
 
9,58%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

Japanischer Yen
 
100,00%
Kasse
 
10,29%
Divers
 
-10,29%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2023)

2 Tage bis 30 Tage
 
25,28%
30 Tage bis 90 Tage
 
48,74%
90 Tage bis 120 Tage
 
5,57%
150 Tage und länger
 
6,23%

Ratingverteilung S+P

A
 
74,25%
AA
 
9,04%
AAA
 
5,42%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH