F&P - Flex S

ISIN: LU0328540280

WKN: A0M6M0

AXXION S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 02.10.2024

107,07 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,64%

EUR - Ausschüttend 1,85%

- EUR - Ausschüttend 2,09%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann vollständig in Aktien investieren, die börsennotiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Daneben können Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds erworben werden. Außerdem kann der Fonds sein Vermögen in börsennotierte Wertpapiere investieren. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Fondsmanagement: F & P Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	17,94%	9,92%
1 Jahr	24,43%	16,37%
3 Jahre	29,74%	9,31%
5 Jahre	73,44%	31,54%
10 Jahre	132,50%	63,44%
15 Jahre	196,71%	125,08%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	24,43%	16,37%
3 Jahre	9,07%	3,01%
5 Jahre	11,64%	5,64%
10 Jahre	8,80%	5,04%
15 Jahre	7,52%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,64%
Portfoliotransaktionskosten	0,04%
Sonstige laufende Kosten	1,59%
Performance Fee	5,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	09.11.2007
Fondsvolumen	38,28 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,42%
Volatilität (3 Jahre)	15,60%
Volatilität (5 Jahre)	17,46%
Volatilität (10 Jahre)	16,45%
Tracking Error (1 Jahr)	5,35
Tracking Error (3 Jahre)	7,38
Tracking Error (5 Jahre)	7,78
Tracking Error (10 Jahre)	7,31
12-Monats-Hoch	109,36 EUR
12-Monats-Tief	82,13 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,43
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,66
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,52
Maximum Drawdown	52,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.06.2024)

NVIDIA CORP

8,43%

APPLE INC

7,19%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

6,22%

Amazon.com Inc

4,71%

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.

3,73%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

3,27%

JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.

3,12%

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1

2,80%

Mastercard INC Class A

2,69%

Länder / Regionen (Stand: 28.06.2024)

USA

41,16%

Deutschland

17,55%

Kasse

10,13%

Luxemburg

6,82%

Irland

5,14%

Frankreich

4,28%

Schweiz

3,84%

Niederlande

3,52%

Dänemark

2,80%

Liechtenstein

1,91%

Spanien

1,51%

Großbritannien

1,34%

Branchen (Stand: 28.06.2024)

Halbleiter

18,14%

Finanzen

11,94%

Software

10,91%

Kasse

10,13%

Gesundheit / Healthcare

8,37%

Medien / Photographie

6,64%

Einzelhandel

6,48%

Versicherungen

5,92%

Gebrauchsgüter

4,40%

Industrie / Investitionsgüter

3,39%

Grundstoffe

3,00%

Divers

2,68%

Öl / Gas

2,35%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,16%

Finanzdienstleistungen

1,85%

Banken

1,64%

Assets (Stand: 28.06.2024)

Aktien

75,18%

Investmentfonds

11,94%

Geldmarkt/Kasse

10,13%

Renten

3,22%

Genussscheine

0,47%

Optionsscheine/Futures

-0,03%

gemischt

-0,91%

Währungen (Stand: 28.06.2024)

US-Dollar

45,80%

Euro

40,77%

Kasse

10,13%

Schweizer Franken

3,30%

Laufzeiten (Stand: 28.06.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

-0,03%

1 Jahr bis 2 Jahre

2,64%

Ratingverteilung sonstige

Divers

96,26%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

Experten

BlackRock MarktausblickUS-Zinswende: Kernige Senkung der Fed beflügelt weltweit Kursfantasie

Indische AktienmärkteMSCI-Neugewichtung: Ein starker Impuls für Indien-Aktien

TechnologieaktienKI – Vorstoß in neue Dimensionen

Zinssenkung um 50 BasispunkteWeiß die US-Notenbank mehr als der Markt?

Am Ende des LockerungszyklusDie US-Zinsen könnten stabil bei 3,75 bis 4,0 Prozent bleiben

MarktkorrekturenBörsen-Turbulenzen: Kommt jetzt das Goldlöckchen-Szenario?

Nachfrageschub zu erwartenDie Energiewende geht ins Geld

Weiterhin nicht zu hohe KGVsWarum die Tech-Branche eine Premium-Bewertung verdient

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288 Fonds im CrashtestDie besten globalen defensiven Mischfonds

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH