JPM Global Dividend A (acc) - USD

ISIN: LU0329201957
WKN: A0M6Z1
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 14.06.2024
232,05 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (acc) - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,15%
A (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,15%
A (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,16%
A (dist) - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,19%
A (dist) - EUR (hedged)
- EUR Ausschüttend 2,19%
A (dist) - USD
- USD - Ausschüttend 2,18%
A (div) - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,15%
A (div) - USD
- USD - Ausschüttend 2,22%
C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,22%
C (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,25%
C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,22%
C (dist) - EUR
EUR - Ausschüttend 1,23%
C (dist) - EUR (hedged)
EUR Ausschüttend 1,22%
C (div) - EUR
EUR - Ausschüttend 1,22%
D (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,93%
D (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,91%
I (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,19%
I2 (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,13%
X (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 0,61%
X (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,58%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.

Herr Helge Skibeli, Herr Sam Witherow, Herr Michael Rossi,  J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,51% 10,14% 10,35%
1 Jahr 12,67% 13,96% 14,95%
3 Jahre 17,94% 33,68% 15,47%
5 Jahre 69,69% 78,88% 51,91%
10 Jahre 112,66% 169,33% 117,71%
15 Jahre 264,80% 378,07% 276,59%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,67% 13,96% 14,95%
3 Jahre 5,65% 10,16% 4,91%
5 Jahre 11,16% 12,33% 8,72%
10 Jahre 7,84% 10,42% 8,09%
15 Jahre 9,01% 10,99% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,15%
   Portfoliotransaktionskosten 0,42%
   Sonstige laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 28.11.2007
Fondsvolumen 4.245,40 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,20%
Volatilität (3 Jahre) 14,11%
Volatilität (5 Jahre) 16,58%
Volatilität (10 Jahre) 13,86%
Tracking Error (1 Jahr) 3,35
Tracking Error (3 Jahre) 4,98
Tracking Error (5 Jahre) 4,99
Tracking Error (10 Jahre) 4,20
12-Monats-Hoch 234,42 USD
12-Monats-Tief 192,11 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,84
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,79
Maximum Drawdown 54,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Microsoft
 
7,20%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
 
4,20%
CME
 
3,00%
Unitedhealth
 
3,00%
Meta Platforms
 
2,90%
ProLogis
 
2,80%
Coca-Cola
 
2,50%
Vinci
 
2,30%
AbbVie
 
2,20%
Exxon Mobil
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA
 
60,10%
EMEA
 
17,70%
Emerging Markets
 
8,30%
Asien
 
5,00%
Großbritannien
 
3,70%
Japan
 
3,60%
Kasse
 
1,60%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers
 
25,30%
Hardware
 
13,60%
Software / -dienstleistungen
 
8,10%
Einzelhandel
 
7,90%
Banken
 
7,10%
Finanzdienstleistungen
 
7,10%
Pharmazeutik
 
7,10%
Konsumgüter zyklisch
 
6,60%
Energie
 
5,60%
Versicherungen
 
5,20%
Versorger
 
4,80%
Kasse
 
1,60%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
98,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH