Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032

WKN: A0M9A2

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 02.10.2024

1.320,73 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,58%

A CHF Hdg acc

- CHF

Thesaurierend 1,71%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 1,58%

A USD Hdg acc

- USD

Thesaurierend 1,70%

F EUR acc

EUR - Thesaurierend 1,13%

Income A EUR

- EUR - Ausschüttend 1,59%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.

Fondsmanagement: Herr Guillaume Rigeade, Herr Eliezer Ben Zimra

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,33%	5,97%
1 Jahr	11,80%	10,13%
3 Jahre	0,59%	3,68%
5 Jahre	10,80%	9,60%
10 Jahre	13,25%	30,01%
15 Jahre	29,84%	88,80%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,80%	10,13%
3 Jahre	0,20%	1,21%
5 Jahre	2,07%	1,85%
10 Jahre	1,25%	2,66%
15 Jahre	1,76%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,58%
Portfoliotransaktionskosten	0,38%
Sonstige laufende Kosten	1,20%
Performance Fee	0,02% der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator im Jahresverlauf

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	14.12.2007
Fondsvolumen	1.384,42 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,54%
Volatilität (3 Jahre)	6,35%
Volatilität (5 Jahre)	6,25%
Volatilität (10 Jahre)	4,64%
Tracking Error (1 Jahr)	2,85
Tracking Error (3 Jahre)	3,61
Tracking Error (5 Jahre)	4,21
Tracking Error (10 Jahre)	4,01
12-Monats-Hoch	1.320,73 EUR
12-Monats-Tief	1.174,26 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,88
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,25
Maximum Drawdown	14,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre	14,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.06.2024)

Carmignac Court Terme

3,52%

UNITED STATES 0.12% 15/04/2026

3,08%

ITALY 12/07/2024

2,94%

SPAIN 05/07/2024

2,85%

ITALY 14/04/2025

1,99%

ITALY CPI FOI EX TOBACCO UNREV

1,68%

ENI TV 13/07/2029

1,34%

ITALY 2.00% 14/03/2028

1,21%

Ishares Physical Gold ETC

1,14%

COMMERZBANK 09/10/2027

1,10%

Länder / Regionen (Stand: 28.06.2024)

Italien

16,85%

Kasse

10,33%

Frankreich

9,40%

USA

7,72%

Großbritannien

7,43%

Irland

7,30%

Spanien

5,57%

Griechenland

5,10%

Mexiko

4,67%

Niederlande

2,35%

Norwegen

2,04%

Deutschland

1,91%

Österreich

1,81%

Israel

1,55%

Rumänien

1,35%

Tschechien

1,18%

Portugal

1,13%

Lettland

0,82%

Ungarn

0,81%

San Marino

0,79%

Schweden

0,79%

Finnland

0,77%

Schweiz

0,68%

Ägypten

0,65%

Andorra

0,63%

Türkei

0,60%

Kolumbien

0,57%

Singapur

0,56%

Indonesien

0,53%

Ghana

0,53%

Elfenbeinküste

0,51%

Peru

0,51%

Ukraine

0,50%

Brasilien

0,48%

Russland

0,46%

Australien

0,24%

Vereinigte Arabische Emirate

0,22%

Chile

0,16%

Kanada

0,14%

Afrika

0,12%

Slowenien

0,07%

Guatemala

0,06%

Welt

0,06%

Indien

0,05%

Branchen (Stand: 28.06.2024)

Finanzen

29,70%

Divers

29,15%

Energie

10,91%

Kasse

10,33%

Konsumgüter zyklisch

4,19%

Gesundheit / Healthcare

3,89%

Industrie / Investitionsgüter

2,84%

Versorger

2,21%

Immobilien

2,15%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,29%

Telekommunikationsdienstleister

1,21%

Grundstoffe

1,14%

Informationstechnologie

0,99%

Assets (Stand: 28.06.2024)

Unternehmensanleihen

55,02%

Staatsanleihen

15,86%

Geldmarktfonds

11,30%

Geldmarkt/Kasse

10,33%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

5,45%

Commodities

1,14%

Aktien

0,84%

Renten

0,06%

Währungen (Stand: 28.06.2024)

Euro

64,37%

US-Dollar

22,24%

Kasse

10,33%

Britisches Pfund Sterling

2,03%

Norwegische Krone

0,62%

Mexikanischer Peso

0,41%

Ratingverteilung S+P

BBB

14,37%

BBB-

13,45%

9,40%

BB-

7,87%

BB+

5,93%

B+

4,70%

B-

3,48%

AAA

3,26%

BBB+

2,40%

A-

2,28%

Ratingverteilung sonstige

Divers

22,53%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (25.06.2024)

Experten

BlackRock MarktausblickUS-Zinswende: Kernige Senkung der Fed beflügelt weltweit Kursfantasie

Indische AktienmärkteMSCI-Neugewichtung: Ein starker Impuls für Indien-Aktien

TechnologieaktienKI – Vorstoß in neue Dimensionen

Zinssenkung um 50 BasispunkteWeiß die US-Notenbank mehr als der Markt?

Am Ende des LockerungszyklusDie US-Zinsen könnten stabil bei 3,75 bis 4,0 Prozent bleiben

MarktkorrekturenBörsen-Turbulenzen: Kommt jetzt das Goldlöckchen-Szenario?

Nachfrageschub zu erwartenDie Energiewende geht ins Geld

Weiterhin nicht zu hohe KGVsWarum die Tech-Branche eine Premium-Bewertung verdient

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288 Fonds im CrashtestDie besten globalen defensiven Mischfonds

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH