MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD

ISIN: LU0337786437

WKN: A0NAAQ

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 17.05.2022

20,67 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,57Environment

7,70Social

6,21Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

A1 USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,99%

A1 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,99%

AH1 EUR

- EUR

Thesaurierend 2,00%

C1 USD

- USD - Thesaurierend 2,74%

I1 EUR

EUR - Thesaurierend 1,00%

I1 USD

USD - Thesaurierend 1,00%

IH1 EUR

EUR

Thesaurierend 1,02%

W1 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,24%

WH1 EUR

- EUR

Thesaurierend 1,26%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Das Portfolio ist auf Aktienwerte von weltweiten Unternehmen konzentriert, wobei jedoch die Flexibilität besteht, in Einlagen (darunter Barmittel) und erstklassige Anleihen zu investieren. Der Fonds legt in unterbewerteten, hochwertigen Unternehmen auf der Basis eines Bottom-up-Fundamentalresearch an.

Fondsmanagement: Herr Barnaby Wiener, Herr Edward Dearing

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-9,62%	-2,89%	-10,11%
1 Jahr	-8,30%	5,64%	-1,91%
3 Jahre	12,89%	19,65%	15,74%
5 Jahre	30,41%	37,54%	18,03%
10 Jahre	81,79%	119,68%	75,53%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-8,30%	5,64%	-1,91%
3 Jahre	4,12%	6,16%	4,99%
5 Jahre	5,45%	6,58%	3,37%
10 Jahre	6,16%	8,19%	5,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Laufende Kosten	1,99%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	03.03.2008
Fondsvolumen	4.900,00 Mio. USD (Stand: 28.02.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,91%
Volatilität (3 Jahre)	6,82%
Volatilität (5 Jahre)	6,42%
Volatilität (10 Jahre)	5,86%
Tracking Error (1 Jahr)	8,10
Tracking Error (3 Jahre)	12,57
Tracking Error (5 Jahre)	10,53
Tracking Error (10 Jahre)	9,08
12-Monats-Hoch	23,54 USD
12-Monats-Tief	20,44 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,27
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,27
Sharpe Ratio (10 Jahre)	1,29
Maximum Drawdown	11,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre	11,47%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2022)

Welt

28,00%

Japan

22,80%

Großbritannien

16,90%

Deutschland

14,70%

USA

11,40%

Niederlande

6,20%

Assets (Stand: 28.02.2022)

Aktien

56,20%

Geldmarkt/Kasse

33,30%

gemischt

9,60%

Renten

0,90%

Währungen (Stand: 28.02.2022)

US-Dollar

53,30%

Euro

20,50%

Japanischer Yen

12,80%

Britisches Pfund Sterling

9,20%

Schweizer Franken

1,70%

Kanadische Dollar

1,10%

Brasilianischer Real

0,50%

Dänische Krone

0,50%

Hongkong-Dollar

0,30%

Divers

0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.07.2021)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (16.02.2022)

Rechenschaftsbericht (31.01.2021)

Verkaufsprospekt (31.12.2021)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH