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MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD

ISIN: LU0337786437
WKN: A0NAAQ
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 17.05.2022
20,67 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,57Environment
7,70Social
6,21Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A1 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,99%
A1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,99%
AH1 EUR
- EUR Thesaurierend 2,00%
C1 USD
- USD - Thesaurierend 2,74%
I1 EUR
EUR - Thesaurierend 1,00%
I1 USD
USD - Thesaurierend 1,00%
IH1 EUR
EUR Thesaurierend 1,02%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,24%
WH1 EUR
- EUR Thesaurierend 1,26%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Das Portfolio ist auf Aktienwerte von weltweiten Unternehmen konzentriert, wobei jedoch die Flexibilität besteht, in Einlagen (darunter Barmittel) und erstklassige Anleihen zu investieren. Der Fonds legt in unterbewerteten, hochwertigen Unternehmen auf der Basis eines Bottom-up-Fundamentalresearch an.

Herr Barnaby Wiener, Herr Edward Dearing

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -9,62% -2,89% -10,11%
1 Jahr -8,30% 5,64% -1,91%
3 Jahre 12,89% 19,65% 15,74%
5 Jahre 30,41% 37,54% 18,03%
10 Jahre 81,79% 119,68% 75,53%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,30% 5,64% -1,91%
3 Jahre 4,12% 6,16% 4,99%
5 Jahre 5,45% 6,58% 3,37%
10 Jahre 6,16% 8,19% 5,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten 1,99%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.03.2008
Fondsvolumen 4.900,00 Mio. USD (Stand: 28.02.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,91%
Volatilität (3 Jahre) 6,82%
Volatilität (5 Jahre) 6,42%
Volatilität (10 Jahre) 5,86%
Tracking Error (1 Jahr) 8,10
Tracking Error (3 Jahre) 12,57
Tracking Error (5 Jahre) 10,53
Tracking Error (10 Jahre) 9,08
12-Monats-Hoch 23,54 USD
12-Monats-Tief 20,44 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,29
Maximum Drawdown 11,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,47%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2022)

Welt
 
28,00%
Japan
 
22,80%
Großbritannien
 
16,90%
Deutschland
 
14,70%
USA
 
11,40%
Niederlande
 
6,20%

Assets (Stand: 28.02.2022)

Aktien
 
56,20%
Geldmarkt/Kasse
 
33,30%
gemischt
 
9,60%
Renten
 
0,90%

Währungen (Stand: 28.02.2022)

US-Dollar
 
53,30%
Euro
 
20,50%
Japanischer Yen
 
12,80%
Britisches Pfund Sterling
 
9,20%
Schweizer Franken
 
1,70%
Kanadische Dollar
 
1,10%
Brasilianischer Real
 
0,50%
Dänische Krone
 
0,50%
Hongkong-Dollar
 
0,30%
Divers
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH