Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A2 EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
ISIN: LU0357130854
WKN: A1CXBS
NAV von 21.01.2021
481,03 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A2 EUR
EUR
2.76%
A CHF
CHF
2.12%
A EUR
EUR
2.09%
A USD
USD
2.11%
D EUR
EUR
1.61%
D GBP
GBP
1.61%
D USD
USD
1.60%
D2 EUR
EUR
1.86%
D3 EUR
EUR
1.52%
I EUR
EUR
1.25%
I2 EUR
EUR
1.55%
Incrementum D EUR
EUR
1.68%
S USD
USD
1.21%
Anteilklasse

A2 EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.76%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind.

Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,13% 0,88%
1 Jahr 23,28% 25,78%
3 Jahre 78,55% 57,36%
5 Jahre 254,85% 186,89%
10 Jahre 35,68% -21,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,28% 25,78%
3 Jahre 21,32% 16,31%
5 Jahre 28,83% 23,46%
10 Jahre 3,10% -2,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,76%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 16.09.2008
Fondsvolumen 717,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 50,90%
Volatilität (3 Jahre) 34,96%
Volatilität (5 Jahre) 36,96%
Volatilität (10 Jahre) 36,09%
12-Monats-Hoch 611,86 EUR
12-Monats-Tief 275,32 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,05
Maximum Drawdown 75,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2020)

Newmont Mining
 
5,00%
Endeavour Mining
 
4,90%
COEUR MINING
 
4,80%
AngloGold Ashanti
 
4,50%
Kirkland Lake Gold
 
4,50%
Pan American Silver
 
4,50%
SSR Mining
 
4,50%
Kinross Gold
 
4,40%
Harmony Gold
 
4,30%
Barrick Gold
 
4,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2020)

Welt
 
32,00%
Nordamerika
 
16,00%
Lateinamerika
 
15,00%
Afrika
 
13,00%
Australien
 
13,00%
Russland
 
6,00%
Kasse
 
3,00%
Asien
 
2,00%

Branchen (Stand: 30.11.2020)

Gold
 
78,00%
Silber
 
19,00%
Kasse
 
3,00%

Assets (Stand: 30.11.2020)

Aktien
 
97,00%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH