Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A2 EUR

ISIN: LU0357130854
WKN: A1CXBS
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
NAV von 07.12.2021
433,60 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
12,42Environment
10,52Social
5,36Governance

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,67%
A CHF
- CHF - Thesaurierend 2.02%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 2.02%
A USD
- USD - Thesaurierend 2.01%
D EUR
- EUR - Thesaurierend 1.52%
D GBP
- GBP - Thesaurierend 1.51%
D USD
- USD - Thesaurierend 1.52%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1.78%
D3 EUR
EUR - Thesaurierend 1.41%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1.18%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 1.50%
Incrementum D EUR
EUR - Thesaurierend 1.67%
S USD
- USD - Thesaurierend 1.13%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,88% -9,01%
1 Jahr -7,25% -7,01%
3 Jahre 85,04% 74,01%
5 Jahre 57,48% 38,76%
10 Jahre 34,44% -25,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,25% -7,01%
3 Jahre 22,77% 20,28%
5 Jahre 9,51% 6,77%
10 Jahre 3,00% -2,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,67%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 16.09.2008
Fondsvolumen 881,00 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 30,53%
Volatilität (3 Jahre) 37,57%
Volatilität (5 Jahre) 30,99%
Volatilität (10 Jahre) 36,29%
12-Monats-Hoch 526,61 EUR
12-Monats-Tief 385,37 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 75,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

Fresnillo
 
4,80%
Newcrest Mining
 
4,80%
Iamgold
 
4,70%
SSR Mining
 
4,60%
Gold Fields
 
4,40%
Harmony Gold
 
4,40%
OceanaGold
 
4,30%
Kinross Gold
 
4,20%
Endeavour Mining
 
4,10%
YAMANA GOLD
 
3,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Welt
 
32,00%
Lateinamerika
 
17,00%
Australien
 
16,00%
Nordamerika
 
14,00%
Afrika
 
11,00%
Kasse
 
4,00%
Russland
 
4,00%
Asien
 
2,00%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Gold
 
78,00%
Silber
 
18,00%
Kasse
 
4,00%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
96,00%
Geldmarkt/Kasse
 
4,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW (2021) FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH