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UniRak Emerging Markets A

ISIN: LU0383775318
WKN: A0Q78S
Union Investment Luxembourg S.A.
NAV von 22.02.2024
149,35 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,00%
net- A
- EUR - Ausschüttend 2,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets haben. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate auf Aktienindices und in Partizipations- und Genussscheinen von Unternehmen mit Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets investiert werden.

Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,29% 2,08%
1 Jahr 0,33% 2,65%
3 Jahre -18,73% -9,46%
5 Jahre -4,70% 5,53%
10 Jahre 30,43% 43,88%
15 Jahre 103,89% 141,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,33% 2,65%
3 Jahre -6,68% -3,26%
5 Jahre -0,96% 1,08%
10 Jahre 2,69% 3,70%
15 Jahre 4,86% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,60%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%
Performance Fee 25,00% des Betrages, um den die Fonds-Nettowertentwicklung die des Vergleichsindex (35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged EUR, 65% MSCI EM Free NR EUR) übersteigt

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.10.2008
Fondsvolumen 151,28 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,19%
Volatilität (3 Jahre) 11,10%
Volatilität (5 Jahre) 14,43%
Volatilität (10 Jahre) 12,78%
Tracking Error (1 Jahr) 2,84
Tracking Error (3 Jahre) 3,32
Tracking Error (5 Jahre) 3,38
Tracking Error (10 Jahre) 3,77
12-Monats-Hoch 153,78 EUR
12-Monats-Tief 139,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 33,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
 
3,94%
Samsung Electronics Co. Ltd.
 
3,70%
Tencent Holdings Ltd.
 
3,05%
Alibaba Group Holding Ltd.
 
2,44%
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.
 
1,29%
SK Hynix Inc.
 
1,16%
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.
 
1,00%
LARSEN AND TOUBRO LTD.
 
0,96%
Reliance Industries Ltd.
 
0,94%
Coca-Cola Hbc Ag
 
0,91%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Emerging Markets
 
28,63%
Cayman Islands
 
12,87%
Südkorea
 
12,08%
Taiwan
 
9,61%
Indien
 
7,82%
Brasilien
 
7,70%
China
 
6,79%
Mexiko
 
3,68%
Kasse
 
3,45%
Südafrika
 
2,85%
Indonesien
 
2,52%
Hongkong
 
2,00%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Aktien
 
70,66%
Renten
 
25,89%
Geldmarkt/Kasse
 
3,45%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

Euro
 
29,36%
Hongkong-Dollar
 
17,57%
Südkoreanischer Won
 
12,04%
Divers
 
10,73%
Neuer Taiwan-Dollar
 
9,67%
Indische Rupie
 
7,45%
Brasilianischer Real
 
6,89%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
3,80%
Südafrikanischer Rand
 
2,49%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,55%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH