Pictet - Emerging Markets-HP EUR

ISIN: LU0407233740

WKN: A0X878

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 26.04.2024

321,50 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

HP EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,02%

HR EUR

- EUR

Thesaurierend 2,63%

I USD

USD - Thesaurierend 1,27%

P dy USD

- USD - Ausschüttend 1,98%

P EUR

- EUR - Thesaurierend 1,98%

P USD

- USD - Thesaurierend 1,98%

R EUR

- EUR - Thesaurierend 2,58%

R USD

- USD - Thesaurierend 2,58%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind (unter anderem in Festlandchina). Der Fondsmanager kombiniert Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach gutes Wertpotenzial zu einem vernünftigen Preis bieten.

Fondsmanagement: Herr Avo Ora, Herr James Kenney

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,23%	4,22%
1 Jahr	8,74%	12,19%
3 Jahre	-37,53%	-8,22%
5 Jahre	-10,31%	10,59%
10 Jahre	-5,29%	57,65%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,74%	12,19%
3 Jahre	-14,52%	-2,82%
5 Jahre	-2,15%	2,03%
10 Jahre	-0,54%	4,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,02%
Portfoliotransaktionskosten	0,23%
Sonstige laufende Kosten	1,79%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum	28.07.2009
Fondsvolumen	246,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,86%
Volatilität (3 Jahre)	19,09%
Volatilität (5 Jahre)	21,05%
Volatilität (10 Jahre)	18,55%
Tracking Error (1 Jahr)	7,89
Tracking Error (3 Jahre)	9,43
Tracking Error (5 Jahre)	9,49
Tracking Error (10 Jahre)	9,10
12-Monats-Hoch	328,02 EUR
12-Monats-Tief	275,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,02
Maximum Drawdown	52,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre	52,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Taiwan Semiconductor Manufac

7,82%

TENCENT HOLDINGS LTD

4,62%

Samsung Electronics Co Ltd

3,91%

ICICI Bank Ltd

2,44%

PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR

2,20%

Samsung Electronics-Pref

2,19%

SK Hynix Inc

2,18%

GRUPO FINANCIERO BANORTE-O

2,11%

MEDIATEK INC

2,10%

HDFC Bank Limited

2,09%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

China

24,39%

Taiwan

16,23%

Südkorea

14,68%

Indien

12,39%

Brasilien

9,13%

Mexiko

5,82%

Emerging Markets

4,86%

Indonesien

4,60%

Kasse

3,48%

Türkei

2,31%

Vereinigte Arabische Emirate

2,11%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Informationstechnologie

29,20%

Konsumgüter zyklisch

18,09%

Finanzen

17,62%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,38%

Telekommunikationsdienstleister

6,58%

Industrie / Investitionsgüter

5,22%

Energie

3,55%

Kasse

3,48%

Immobilien

3,29%

Grundstoffe

1,40%

Divers

1,19%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

96,52%

Geldmarkt/Kasse

3,48%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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