DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

DWS Investment S.A.
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
ISIN: LU0414505502
WKN: DWS0WY
NAV von 03.08.2020
224,06 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
0.55%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.55%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens zu zwei Dritteln in auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds soll über 15 Jahren liegen.

Herr Sascha Kayser

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,84% 4,37%
1 Jahr 6,96% 1,30%
3 Jahre 55,39% 16,80%
5 Jahre 57,80% 20,81%
10 Jahre 124,06% 71,21%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,96% 1,30%
3 Jahre 15,83% 5,31%
5 Jahre 9,55% 3,85%
10 Jahre 8,40% 5,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.05.2010
Fondsvolumen 4.853,76 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,27%
Volatilität (3 Jahre) 14,78%
Volatilität (5 Jahre) 16,59%
Volatilität (10 Jahre) 17,17%
12-Monats-Hoch 247,34 EUR
12-Monats-Tief 191,92 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,68
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 27,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

Germany 17/15.08.48 PO Strip
 
15,70%
Germany 14/15.08.46 PO Strip
 
13,80%
Germany 12/04.07.44 PO Strip
 
7,60%
KfW 16/29.01.46 MTN
 
2,60%
Nordrhein-Westfalen 16/16.10.46 R.1427 MTN LSA
 
2,20%
Wirtschafts & Infrastr.bank Hessen 18/28.08.46 IHS
 
2,20%
Baden-Württemberg 18/20.07.48 IHS
 
2,10%
Nordrhein-Westfalen 17/16.05.47 R.1435 MTN LSA
 
2,00%
NRW.BANK 16/17.02.46 MTN IHS A.2ed
 
2,00%
European Investment Bank 99/15.04.39
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

Deutschland
 
74,00%
Kasse
 
12,90%
Welt
 
3,50%
Europa
 
2,70%
Norwegen
 
1,90%
Dänemark
 
1,50%
Euroland
 
1,50%
Frankreich
 
1,00%
Schweden
 
1,00%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
87,10%
Kasse
 
12,90%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Renten
 
87,10%
Geldmarkt/Kasse
 
12,90%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Euro
 
84,00%
Divers
 
12,90%
Britisches Pfund Sterling
 
3,10%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
77,80%
AA
 
22,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.