DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

ISIN: LU0414505502
WKN: DWS0WY
DWS Investment S.A.
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
NAV von 03.12.2021
217,20 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
0,65Environment
4,19Social
3,65Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,55%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens zu zwei Dritteln in auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds soll über 15 Jahren liegen.

Herr Sascha Kayser

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,43% -2,11%
1 Jahr -2,76% -1,82%
3 Jahre 41,20% 14,80%
5 Jahre 39,46% 15,32%
10 Jahre 128,44% 67,61%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,76% -1,82%
3 Jahre 12,19% 4,71%
5 Jahre 6,88% 2,89%
10 Jahre 8,61% 5,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.05.2010
Fondsvolumen 4.346,41 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,64%
Volatilität (3 Jahre) 16,73%
Volatilität (5 Jahre) 14,72%
Volatilität (10 Jahre) 16,77%
12-Monats-Hoch 229,44 EUR
12-Monats-Tief 188,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 27,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

Germany 17/15.08.48 PO Strip
 
17,10%
Germany 14/15.08.46 PO Strip
 
14,90%
Germany 12/04.07.44 PO Strip
 
8,40%
Nordrhein-Westfalen 16/16.10.46 R.1427 MTN LSA
 
2,30%
Baden-Württemberg 18/20.07.48 IHS
 
2,20%
Wirtschafts & Infrastr.bank Hessen 18/28.08.46 IHS
 
2,20%
Nordrhein-Westfalen 17/16.05.47 R.1435 MTN LSA
 
2,10%
European Investment Bank 99/15.04.39
 
1,90%
Brandenburg 19/04.10.49
 
1,80%
Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Deutschland
 
78,50%
Kasse
 
8,90%
Welt
 
3,80%
Europa
 
2,90%
Euroland
 
1,70%
Schweden
 
1,20%
Luxemburg
 
1,00%
Norwegen
 
1,00%
Dänemark
 
1,00%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
91,10%
Kasse
 
8,90%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Renten
 
90,00%
Geldmarkt/Kasse
 
8,90%
Investmentfonds
 
0,80%
Geldmarktfonds
 
0,30%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro
 
87,70%
Divers
 
8,90%
Britisches Pfund Sterling
 
3,40%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
78,00%
AA
 
22,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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