Ethna-AKTIV T

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

ETHENEA Independent Investors S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0431139764
WKN: A0X8U6
NAV von 04.12.2020
139,82 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
T
EUR
1.87%
A
EUR
1.86%
CHF A
CHF
1.69%
CHF T
CHF
1.80%
R-A
EUR
2.28%
R-T
EUR
2.27%
SIA CHF-A
CHF
1.22%
SIA CHF-T
CHF
1.30%
SIA USD-T
USD
1.35%
SIA-A
EUR
1.11%
SIA-T
EUR
1.29%
USD A
USD
1.90%
USD T
USD
1.88%
USD-A
USD
1.22%
Anteilklasse

T

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.87%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team, Herr Michael Blümke

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,15% -0,06%
1 Jahr 1,24% 1,59%
3 Jahre 3,07% 5,97%
5 Jahre 4,26% 11,80%
10 Jahre 28,29% 40,70%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,24% 1,59%
3 Jahre 1,01% 1,95%
5 Jahre 0,84% 2,26%
10 Jahre 2,52% 3,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 16.07.2009
Fondsvolumen 2.735,64 Mio. EUR (Stand: 30.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,25%
Volatilität (3 Jahre) 6,78%
Volatilität (5 Jahre) 5,97%
Volatilität (10 Jahre) 5,27%
12-Monats-Hoch 144,51 EUR
12-Monats-Tief 127,81 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 11,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2020)

Alibaba ADR
 
3,93%
Japan v.20(2030)
 
3,81%
JAB Global Consumer Brands
 
3,27%
PayPal Holdings Inc.
 
2,91%
Japan v.10(2030)
 
2,89%
Shopify Inc.
 
2,85%
Walmart Inc.
 
2,78%
Caterpillar Inc.
 
2,68%
JAB Coffee & Tea
 
2,58%
The Home Depot Inc.
 
2,53%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2020)

Welt
 
61,89%
USA
 
31,31%
Asien
 
3,93%
Europa
 
2,87%

Branchen (Stand: 30.11.2020)

Divers
 
96,06%
Grundstoffe
 
3,94%

Assets (Stand: 30.11.2020)

Renten
 
44,54%
Aktien
 
38,12%
Geldmarkt/Kasse
 
6,55%
Investmentfonds
 
5,85%
Commodities
 
3,94%
gemischt
 
1,00%

Währungen (Stand: 30.11.2020)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,45%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.