JPM Flexible Credit Fund A (acc) - USD

ISIN: LU0469576283

WKN: A0YFEC

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 26.04.2024

18,33 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (acc) - USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,33%

A (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 1,34%

D (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 1,74%

D (div) - EUR (hedged)

- EUR

Ausschüttend 1,74%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung einer Gesamtrendite durch Nutzung von Anlagechancen auf globalen Unternehmensanleihenmärkten, wobei gegebenenfalls von derivativen Finanzinstrumenten Gebrauch gemacht wird.

Fondsmanagement: Frau Lisa Coleman, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Usman Naeem, Herr Alexander Sammarco, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,16%	3,31%	-0,62%
1 Jahr	6,20%	9,42%	4,01%
3 Jahre	1,55%	14,55%	-2,76%
5 Jahre	14,56%	19,04%	2,41%
10 Jahre	34,38%	73,48%	29,80%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,20%	9,42%	4,01%
3 Jahre	0,51%	4,63%	-0,93%
5 Jahre	2,76%	3,55%	0,48%
10 Jahre	3,00%	5,66%	2,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,33%
Portfoliotransaktionskosten	0,32%
Sonstige laufende Kosten	1,01%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	20.01.2010
Fondsvolumen	457,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,71%
Volatilität (3 Jahre)	6,11%
Volatilität (5 Jahre)	6,84%
Volatilität (10 Jahre)	5,34%
Tracking Error (1 Jahr)	3,60
Tracking Error (3 Jahre)	5,22
Tracking Error (5 Jahre)	4,60
Tracking Error (10 Jahre)	4,09
12-Monats-Hoch	18,56 USD
12-Monats-Tief	16,89 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,23
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,75
Maximum Drawdown	15,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Credit Agricole (Großbritannien) 5,300 02.04.2024

1,20%

AIB (Irland) 2,875 30.05.2031

0,50%

AXA (Frankreich) 5,500 11.07.2043

0,50%

Danske Bank (Dänemark) 4,750 21.06.2030

0,50%

Fortis (USA) 2,950 14.05.2030

0,50%

Banco De Sabadell (Spanien) 5,500 08.09.2029

0,40%

Bank of Ireland (Irland) 7,500 30.04.2074

0,40%

Bohai Leasing (Irland) 2,528 18.11.2027

0,40%

Enbridge (Kanada) 8,250 15.01.2084

0,40%

Intesa Sanpaolo (Italien) 7,750 30.04.2074

0,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

51,50%

Welt

10,90%

Frankreich

6,80%

Großbritannien

5,90%

Deutschland

4,80%

Spanien

4,80%

Italien

4,30%

Irland

3,50%

Kanada

2,80%

Niederlande

2,20%

Luxemburg

1,30%

Mexiko

1,20%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

25,40%

Konsumgüter zyklisch

12,40%

Telekommunikationsdienstleister

10,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,80%

Energie

8,60%

Versorger

8,00%

Industrie / Investitionsgüter

5,70%

Technologie

4,30%

Divers

4,30%

Grundstoffe

4,30%

Transport

3,90%

Kasse

2,90%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Unternehmensanleihen

94,00%

Renten

3,10%

Geldmarkt/Kasse

2,90%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

34,00%

6,50%

0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

56,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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