Suche

Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Acc USD

ISIN: LU0491817952
WKN: A1JS65
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
NAV von 18.01.2022
21,74 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,63Environment
6,69Social
6,01Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,83%
A Dist USD
- USD - Ausschüttend 1,82%
I Acc EUR
EUR - Thesaurierend 0,93%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 0,90%
I Dist USD
USD - Ausschüttend 0,90%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region erreichen.

Herr Yu Zhang, Herr Robert Horrocks, Herr Sherwood Zhang, Frau Joyce Li,  Matthews International Capital Management, LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,42% -3,77% -0,34%
1 Jahr -8,89% -3,30% 1,78%
3 Jahre 31,92% 32,32% 34,12%
5 Jahre 51,50% 42,13% 38,63%
10 Jahre 116,10% 143,94% 115,93%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,89% -3,30% 1,78%
3 Jahre 9,67% 9,79% 10,28%
5 Jahre 8,66% 7,28% 6,75%
10 Jahre 8,01% 9,33% 8,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,83%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 26.08.2010
Fondsvolumen 225,10 Mio. USD (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,49%
Volatilität (3 Jahre) 14,91%
Volatilität (5 Jahre) 13,74%
Volatilität (10 Jahre) 12,73%
12-Monats-Hoch 25,22 USD
12-Monats-Tief 21,74 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,00
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,88
Maximum Drawdown 35,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

Minth Group, Ltd.
 
5,20%
Tencent Holdings, Ltd.
 
3,80%
Minda Industries, Ltd.
 
3,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
 
3,00%
KATITAS Co., Ltd.
 
2,90%
MISUMI Group, Inc.
 
2,90%
Pharmaron Beijing Co., Ltd.
 
2,60%
Fpt Corp.
 
2,50%
Asia Commercial Bank JSC
 
2,30%
IDP Education, Ltd.
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

China
 
33,60%
Japan
 
28,30%
Vietnam
 
8,20%
Taiwan
 
6,10%
Australien
 
5,60%
Indien
 
5,00%
Singapur
 
3,90%
Südkorea
 
3,50%
Kasse
 
2,10%
Indonesien
 
1,80%
Bangladesch
 
1,00%
Malaysia
 
1,00%
Asien
 
-0,10%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
25,20%
Informationstechnologie
 
14,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,10%
Finanzen
 
11,60%
Gesundheit / Healthcare
 
9,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,80%
Immobilien
 
7,90%
Grundstoffe
 
4,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,20%
Kasse
 
2,10%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Aktien
 
97,90%
Geldmarkt/Kasse
 
2,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH