LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Acc USD

ISIN: LU0491817952
WKN: A1JS65
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
NAV von 22.02.2024
16,36 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,60%
A Dist USD
- USD - Ausschüttend 2,60%
I Acc EUR
EUR - Thesaurierend 1,70%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 1,70%
I Dist USD
USD - Ausschüttend 1,70%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Hierzu legt der Fonds direkt oder indirekt mindestens 80% seines Vermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region an.

Herr Robert Horrocks, Frau Winnie Chwang, Herr Kenneth Lowe, Frau Elli Lee, Herr Siddharth Bhargava,  Matthews International Capital Management, LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,68% 2,59% 3,42%
1 Jahr 2,63% 0,74% 5,19%
3 Jahre -32,81% -24,83% -8,62%
5 Jahre -7,57% -3,47% 18,02%
10 Jahre 27,91% 61,68% 78,06%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,63% 0,74% 5,19%
3 Jahre -12,42% -9,07% -2,96%
5 Jahre -1,56% -0,70% 3,37%
10 Jahre 2,49% 4,92% 5,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,80%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 26.08.2010
Fondsvolumen 69,40 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,27%
Volatilität (3 Jahre) 15,86%
Volatilität (5 Jahre) 16,83%
Volatilität (10 Jahre) 14,46%
Tracking Error (1 Jahr) 1,13
Tracking Error (3 Jahre) 5,74
Tracking Error (5 Jahre) 5,69
Tracking Error (10 Jahre) 5,00
12-Monats-Hoch 16,67 USD
12-Monats-Tief 14,52 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 45,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
 
5,50%
Itochu Corp.
 
3,10%
Tencent Holdings, Ltd.
 
2,80%
HDFC Bank, Ltd.
 
2,50%
ORIX Corp.
 
2,50%
Suzuki Motor Corp.
 
2,40%
Tokio Marine Holdings, Inc.
 
2,40%
AIA Group, Ltd.
 
2,30%
Samsung Electronics Co., Ltd.
 
2,20%
Tata Consultancy Services, Ltd.
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Japan
 
32,20%
China
 
24,30%
Australien
 
10,30%
Taiwan
 
9,30%
Indien
 
8,00%
Südkorea
 
6,20%
Singapur
 
3,30%
Indonesien
 
1,90%
Thailand
 
1,60%
Vietnam
 
1,50%
Kasse
 
1,50%
Asien
 
-0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
19,30%
Informationstechnologie
 
18,20%
Konsumgüter zyklisch
 
14,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,20%
Immobilien
 
4,50%
Gesundheit / Healthcare
 
3,60%
Grundstoffe
 
3,30%
Versorger
 
2,90%
Energie
 
1,90%
Kasse
 
1,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,50%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH