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Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Acc USD

ISIN: LU0491817952
WKN: A1JS65
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
NAV von 03.02.2023
17,02 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,80%
A Dist USD
- USD - Ausschüttend 1,80%
I Acc EUR
EUR - Thesaurierend 0,90%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 0,90%
I Dist USD
USD - Ausschüttend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region erreichen.

Herr Robert Horrocks, Frau Winnie Chwang, Herr Kenneth Lowe, Frau Elli Lee, Herr Siddharth Bhargava,  Matthews International Capital Management, LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,96% 6,26% 6,51%
1 Jahr -18,68% -16,09% -5,71%
3 Jahre 1,25% 2,44% 8,62%
5 Jahre -12,54% -0,10% 11,60%
10 Jahre 37,26% 71,23% 82,37%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -18,68% -16,09% -5,71%
3 Jahre 0,41% 0,81% 2,79%
5 Jahre -2,64% -0,02% 2,22%
10 Jahre 3,22% 5,53% 6,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 26.08.2010
Fondsvolumen 127,30 Mio. USD (Stand: 31.12.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,26%
Volatilität (3 Jahre) 18,54%
Volatilität (5 Jahre) 16,61%
Volatilität (10 Jahre) 14,13%
Tracking Error (1 Jahr) 8,09
Tracking Error (3 Jahre) 7,13
Tracking Error (5 Jahre) 6,14
Tracking Error (10 Jahre) 5,12
12-Monats-Hoch 21,35 USD
12-Monats-Tief 13,85 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,69
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 45,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2022)

Minth Group, Ltd.
 
5,30%
UNO Minda, Ltd.
 
5,10%
Tencent Holdings, Ltd.
 
4,30%
Fpt Corp.
 
4,00%
Asia Commercial Bank JSC
 
3,20%
KATITAS Co., Ltd.
 
3,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
 
3,10%
SINBON Electronics Co., Ltd.
 
3,00%
Alibaba Group Holding, Ltd.
 
2,60%
IDP Education, Ltd.
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2022)

China
 
29,00%
Japan
 
27,00%
Vietnam
 
11,00%
Australien
 
7,90%
Indien
 
7,30%
Taiwan
 
6,60%
Singapur
 
3,70%
Indonesien
 
2,20%
Thailand
 
2,20%
Südkorea
 
1,90%
Bangladesch
 
0,80%
Kasse
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.12.2022)

Konsumgüter zyklisch
 
28,60%
Informationstechnologie
 
16,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,70%
Finanzen
 
9,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,60%
Gesundheit / Healthcare
 
8,10%
Immobilien
 
6,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,10%
Energie
 
1,30%
Kasse
 
0,40%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.12.2022)

Aktien
 
99,60%
Geldmarkt/Kasse
 
0,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH