AXA WF - Evolving Trends A (thes.) USD

ISIN: LU0503938796

WKN: A1CW43

AXA Funds Management S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 25.04.2024

230,23 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (thes.) USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,96%

A (thes.) EUR

- EUR - Thesaurierend 1,96%

E (thes.) EUR

- EUR - Thesaurierend 2,46%

F (thes.) EUR

EUR - Thesaurierend 1,21%

F (thes.) USD

USD - Thesaurierend 1,21%

G (thes.) USD

USD - Thesaurierend 0,71%

I (thes.) EUR

EUR - Thesaurierend 0,97%

I (thes.) USD

USD - Thesaurierend 0,97%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum in USD als auch ein nachhaltiges Anlageziel an. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI), hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.

Fondsmanagement: Herr Mark Hargraves, Frau Amanda OToole

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,22%	7,43%	5,64%
1 Jahr	12,48%	15,65%	15,76%
3 Jahre	-8,51%	2,98%	12,27%
5 Jahre	37,64%	42,81%	41,86%
10 Jahre	96,88%	154,01%	118,87%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,48%	15,65%	15,76%
3 Jahre	-2,92%	0,98%	3,93%
5 Jahre	6,60%	7,39%	7,24%
10 Jahre	7,01%	9,77%	8,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,96%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,76%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	01.07.2010
Fondsvolumen	569,92 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,41%
Volatilität (3 Jahre)	18,05%
Volatilität (5 Jahre)	18,41%
Volatilität (10 Jahre)	15,69%
Tracking Error (1 Jahr)	3,69
Tracking Error (3 Jahre)	4,82
Tracking Error (5 Jahre)	5,58
Tracking Error (10 Jahre)	4,80
12-Monats-Hoch	240,54 USD
12-Monats-Tief	186,98 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,25
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,70
Maximum Drawdown	33,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Microsoft Corp

4,68%

ALPHABET INC

4,41%

Amazon.com Inc

3,84%

NVIDIA CORP

2,93%

Novo Nordisk A

2,82%

ServiceNow Inc

2,68%

Salesforce Inc

2,61%

VISA INC

2,38%

Siemens AG

2,36%

AMERICAN EXPRESS CO

2,35%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

70,79%

China

9,81%

Japan

5,95%

Dänemark

2,82%

Deutschland

2,36%

Taiwan

2,31%

Kasse

2,27%

Niederlande

1,94%

Irland

1,54%

Frankreich

1,37%

Spanien

1,15%

Hongkong

1,11%

Welt

-3,42%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Informationstechnologie

30,90%

Gesundheit / Healthcare

20,53%

Finanzen

13,73%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,38%

Industrie / Investitionsgüter

8,14%

Telekommunikationsdienstleister

5,33%

Divers

4,55%

Konsumgüter zyklisch

2,66%

Grundstoffe

2,51%

Kasse

2,27%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

98,73%

Geldmarkt/Kasse

2,27%

gemischt

-1,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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