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CS (Lux) EM Corporate Invest. Grade Bond IBH CHF

ISIN: LU0592662414
WKN: A1H7TL
Credit Suisse Fund Management S.A.
NAV von 24.04.2024
113,11 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

IBH CHF
Insti
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,00%
B USD
- USD - Thesaurierend 1,40%
BH CHF
- CHF Thesaurierend 1,50%
BH EUR
- EUR Thesaurierend 1,50%
IB USD
USD - Thesaurierend 0,90%
IBH EUR
EUR Thesaurierend 1,00%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Herr Andreas Fischer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,12% -7,27% 2,39%
1 Jahr -0,80% -0,53% 8,64%
3 Jahre -17,33% -6,64% -2,34%
5 Jahre -11,24% 3,67% -1,52%
10 Jahre -3,70% 20,24% 29,37%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,80% -0,53% 8,64%
3 Jahre -6,15% -2,26% -0,79%
5 Jahre -2,36% 0,72% -0,31%
10 Jahre -0,38% 1,86% 2,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 28.02.2011
Fondsvolumen 749,12 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,56%
Volatilität (3 Jahre) 7,06%
Volatilität (5 Jahre) 7,81%
Volatilität (10 Jahre) 6,24%
Tracking Error (1 Jahr) 7,85
Tracking Error (3 Jahre) 7,24
Tracking Error (5 Jahre) 6,60
Tracking Error (10 Jahre) 6,97
12-Monats-Hoch 115,71 CHF
12-Monats-Tief 108,46 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 23,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 5.75% 16.01.2054
 
1,58%
HUTCHISON WHAMPOA INTL 03/33 7.45% 24.11.2033
 
1,43%
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) 5.13% 15.05.2024
 
1,35%
BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BA 4.38% 11.04.2027
 
1,24%
GOLD FIELDS HOLDINGS CO (BVI) LTD 6.13% 15.05.2029
 
1,24%
HIKMA FINANCE USA LLC 3.25% 09.07.2025
 
1,23%
AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 3.99% 21.09.2029
 
1,14%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - 3.25% 04.10.2026
 
1,14%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.88% 12.01.2032
 
1,14%
SK TELECOM CO LTD 6.63% 20.07.2027
 
1,13%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
98,68%
Geldmarkt/Kasse
 
1,32%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB-
 
32,15%
BBB
 
21,64%
A+
 
11,80%
A-
 
11,37%
BBB+
 
8,26%
A
 
7,25%
AA+
 
2,67%
AA-
 
2,08%
AA
 
1,49%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,29%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH