UBS (Lux) Equity - Global High Dividend Sus (USD) EUR h Pacc

ISIN: LU0611173930

WKN: A1H8N1

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.04.2024

208,55 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR he) P-acc

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

(CHF hedged) P-dis

- CHF

Ausschüttend 1,90%

P-acc

- USD - Thesaurierend 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von mittleren und großkapitalisierten Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Die Investitionen dieses Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

Fondsmanagement: Herr Ian Paczek, Herr Urs Räbsamen, Herr Grzegorz Ledwon

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,61%	6,66%
1 Jahr	12,53%	15,92%
3 Jahre	11,65%	13,28%
5 Jahre	23,56%	43,46%
10 Jahre	60,03%	119,96%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,53%	15,92%
3 Jahre	3,74%	4,24%
5 Jahre	4,32%	7,49%
10 Jahre	4,81%	8,20%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum	15.04.2011
Fondsvolumen	800,89 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,04%
Volatilität (3 Jahre)	13,67%
Volatilität (5 Jahre)	15,11%
Volatilität (10 Jahre)	12,18%
Tracking Error (1 Jahr)	6,41
Tracking Error (3 Jahre)	7,81
Tracking Error (5 Jahre)	6,85
Tracking Error (10 Jahre)	6,52
12-Monats-Hoch	212,34 EUR
12-Monats-Tief	177,92 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,97
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	34,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

AXA SA

1,10%

BNP PARIBAS SA

1,10%

DELTA ELECTRONICS INC

1,10%

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO

1,10%

Intesa Sanpaolo SPA

1,10%

NETAPP INC

1,10%

Prudential Financial Inc

1,10%

Public Service Enterprise Group Inc

1,10%

QUANTA COMPUTER INC

1,10%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

1,10%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

56,30%

Japan

8,60%

Welt

7,60%

Taiwan

6,30%

Italien

5,20%

Frankreich

5,10%

China

3,80%

Deutschland

3,00%

Türkei

2,10%

Kanada

2,00%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

21,40%

Informationstechnologie

18,90%

Energie

9,40%

Industrie / Investitionsgüter

9,00%

Gesundheit / Healthcare

8,60%

Immobilien

7,00%

Konsumgüter zyklisch

6,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,90%

Versorger

5,10%

Telekommunikationsdienstleister

3,90%

Grundstoffe

3,90%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (27.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH