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LOYS FCP - LOYS Global L/S P

ISIN: LU0720541993
WKN: A1JRB8
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 22.02.2024
56,86 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,45%
I
EUR - Thesaurierend 1,86%
IAN
- EUR - Ausschüttend 2,79%
ITN
- EUR - Thesaurierend 2,04%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, ADRs und GDRs, Renten und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Wertpapiere. Der Fonds investiert mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien wobei das ungesicherte Aktien-Exposure maximal 60% des Fondsvermögens beträgt. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

LOYS AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -8,22% 2,42%
1 Jahr -12,31% 4,38%
3 Jahre -17,65% 10,78%
5 Jahre -15,62% 25,28%
10 Jahre -5,63% 65,83%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -12,31% 4,38%
3 Jahre -6,27% 3,47%
5 Jahre -3,34% 4,61%
10 Jahre -0,58% 5,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,45%
   Portfoliotransaktionskosten 0,68%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.12.2011
Fondsvolumen 78,60 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,07%
Volatilität (3 Jahre) 8,41%
Volatilität (5 Jahre) 10,08%
Volatilität (10 Jahre) 7,93%
Tracking Error (1 Jahr) 8,14
Tracking Error (3 Jahre) 6,61
Tracking Error (5 Jahre) 6,05
Tracking Error (10 Jahre) 6,38
12-Monats-Hoch 65,39 EUR
12-Monats-Tief 56,86 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 24,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.
 
7,80%
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04
 
7,29%
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01
 
7,29%
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.
 
6,36%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
31,00%
Großbritannien
 
16,80%
Deutschland
 
16,30%
Schweden
 
12,00%
Niederlande
 
8,80%
USA
 
7,80%
Schweiz
 
7,30%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
49,90%
Maschinenbau
 
12,60%
gewerbliche Dienstleistungen
 
9,60%
Automobile / -zulieferer
 
7,30%
Baustoffe
 
7,20%
Informationstechnologie
 
6,70%
Konsumgüter
 
6,70%

Assets (Stand: 31.10.2023)

gemischt
 
91,89%
Geldmarkt/Kasse
 
8,11%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Euro
 
31,40%
US-Dollar
 
21,00%
Britisches Pfund Sterling
 
18,00%
Japanischer Yen
 
13,10%
Schwedische Krone
 
11,90%
Norwegische Krone
 
4,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH