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Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc (USD)

ISIN: LU0740037022
WKN: A1JT9B
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.04.2024
15,32 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,85%
A (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 1,85%
A MIncome EURH
- EUR Ausschüttend 1,85%
E Acc. (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,25%
I (EUR) Hedged
EUR Ausschüttend 1,17%
I Acc (USD)
USD - Thesaurierend 1,22%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,35%
Y MIncome EURH
- EUR Ausschüttend 1,35%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Fonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf eine begrenzte Anzahl von Anleihen und folglich wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Herr Peter Khan

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,66% 4,79% 1,51%
1 Jahr 8,42% 11,48% 6,94%
3 Jahre -5,20% 6,71% 0,90%
5 Jahre 5,66% 9,63% 4,88%
10 Jahre 26,82% 63,63% 30,60%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,42% 11,48% 6,94%
3 Jahre -1,76% 2,19% 0,30%
5 Jahre 1,11% 1,86% 0,96%
10 Jahre 2,40% 5,05% 2,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,85%
   Portfoliotransaktionskosten 0,42%
   Sonstige laufende Kosten 1,43%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 05.03.2012
Fondsvolumen 158,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,37%
Volatilität (3 Jahre) 7,58%
Volatilität (5 Jahre) 9,66%
Volatilität (10 Jahre) 7,68%
Tracking Error (1 Jahr) 3,64
Tracking Error (3 Jahre) 3,98
Tracking Error (5 Jahre) 3,77
Tracking Error (10 Jahre) 3,39
12-Monats-Hoch 15,46 USD
12-Monats-Tief 13,91 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 23,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

USTN 1.25% 08/31/24
 
1,39%
CEMEX SAB DE 9.125/VR PERP RGS
 
1,08%
MILLICOM INTL 6.25% 3/29 RGS
 
1,07%
BANCO 5.25%/VAR 11/27/31 RGS
 
1,05%
TELECOM ITA 7.875% 07/28 RGS
 
1,04%
GLOBAL PARTNER 7% 08/01/27
 
1,00%
VITAL ENGY INC 9.75% 10/15/30
 
0,99%
FMG RES A 5.875% 04/15/30 144A
 
0,98%
BATH & BODY WK 6.875% 11/01/35
 
0,97%
INTESA SANP 7.7%/VAR PERP 144A
 
0,95%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
96,85%
Kasse
 
3,15%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
14,62%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,60%
Energie
 
12,09%
Divers
 
11,97%
Banken
 
11,94%
Konsumgüter zyklisch
 
10,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,36%
Finanzen
 
4,95%
Versorger
 
4,37%
Technologie
 
4,34%
Kasse
 
3,15%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
92,67%
Geldmarkt/Kasse
 
3,15%
gemischt
 
1,42%
Emerging Markets Anleihen
 
1,41%
Staatsanleihen
 
1,39%
Optionsscheine/Futures
 
-0,04%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
82,65%
Euro
 
13,82%
Britisches Pfund Sterling
 
3,52%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,01%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
5,85%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
14,26%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
24,73%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
39,66%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
3,12%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
1,13%
20 Jahre bis 25 Jahre
 
0,81%
25 Jahre bis 30 Jahre
 
6,89%
40 Jahre und länger
 
0,40%

Ratingverteilung S+P

BB
 
44,14%
B
 
41,16%
AA
 
1,87%
BBB
 
1,74%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
11,09%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH