Fidelity Funds - Em. Europe, Mid. East and Africa I Acc USD

ISIN: LU0742535122
WKN: A2H54N
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 19.10.2021
15,67 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
5,77Environment
7,45Social
6,08Governance

Anteilklasse

I Acc USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,95%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben, einschließlich derer, die gemäß dem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten, oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen seines Anlageschwerpunktes zu investieren.

Herr Nick Price, Herr Greg Konstantinidis

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 38,18% 45,49% 9,09%
1 Jahr 68,57% 70,45% 20,49%
3 Jahre 75,24% 72,46% 37,38%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 68,57% 70,45% 20,49%
3 Jahre 20,56% 19,92% 11,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 25.10.2017
Fondsvolumen 693,00 Mio. USD (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,25%
Volatilität (3 Jahre) 26,78%
12-Monats-Hoch 15,67 USD
12-Monats-Tief 8,90 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 49,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

TCS
 
8,70%
KASPI/KZ JSC
 
6,50%
Sberbank of Russia OJSC
 
6,30%
Gazprom PJSC
 
6,10%
MTN GROUP LTD
 
4,40%
YANDEX NV
 
4,40%
SIBANYE STILLWATER LTD
 
3,50%
ABSA Group
 
3,30%
PROSUS NV
 
3,00%
Bid Corporation Ltd.
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Russland
 
32,40%
Südafrika
 
28,00%
Kasachstan
 
6,50%
Welt
 
5,70%
Kasse
 
4,70%
Großbritannien
 
4,50%
USA
 
4,40%
Kanada
 
3,90%
Niederlande
 
3,00%
Griechenland
 
2,80%
Saudi-Arabien
 
2,40%
Deutschland
 
1,70%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Finanzen
 
34,00%
Konsumgüter
 
17,80%
Grundstoffe
 
17,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,90%
Energie
 
7,60%
Kasse
 
4,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,20%
Gesundheit / Healthcare
 
1,50%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
95,30%
Geldmarkt/Kasse
 
4,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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