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Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc

ISIN: LU0757360457
WKN: A1JVBG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 28.03.2023
106,34 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,26Environment
8,47Social
6,63Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR Hedged A Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,57%
A Acc
- USD - Thesaurierend 1,54%
A Dis
- USD - Ausschüttend 1,54%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,04%
A1 Dis
- USD - Ausschüttend 2,04%
AUD Hedged A Dis
- AUD Ausschüttend 1,57%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,14%
B Dis
- USD - Ausschüttend 2,14%
C Acc
USD - Thesaurierend 0,94%
C Dis
USD - Ausschüttend 0,94%
CHF Hedged C Dis
CHF Ausschüttend 0,97%
EUR Hedged A Dis
- EUR Ausschüttend 1,57%
EUR Hedged A1 Acc
- EUR Thesaurierend 2,07%
EUR Hedged A1 Dis
- EUR Ausschüttend 2,07%
EUR Hedged B Acc
- EUR Thesaurierend 2,17%
EUR Hedged B Dis
- EUR Ausschüttend 2,17%
EUR Hedged C Acc
EUR Thesaurierend 0,97%
EUR Hedged C Dis
EUR Ausschüttend 0,97%
GBP Hedged A Acc
- GBP Thesaurierend 1,57%
GBP Hedged A Dis
- GBP Ausschüttend 1,57%
GBP Hedged C Acc
GBP Thesaurierend 0,97%
HKD A Acc
- HKD - Thesaurierend 1,54%
HKD A Dis
- HKD - Ausschüttend 1,54%
SGD Hedged A Dis
- SGD Ausschüttend 1,57%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternativen Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d.h. ohne Investment Grade gemäß Standard & Poors oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating investieren.

Frau Remi Olu-Pitan, Herr Dorian Carrell

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,36% 1,47%
1 Jahr -8,12% -7,15%
3 Jahre 11,07% 16,51%
5 Jahre -7,84% 7,88%
10 Jahre -3,77% 28,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,12% -7,15%
3 Jahre 3,56% 5,23%
5 Jahre -1,62% 1,53%
10 Jahre -0,38% 2,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,57%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 18.04.2012
Fondsvolumen 1.025,03 Mio. USD (Stand: 31.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,63%
Volatilität (3 Jahre) 12,43%
Volatilität (5 Jahre) 10,20%
Volatilität (10 Jahre) 8,01%
Tracking Error (1 Jahr) 3,89
Tracking Error (3 Jahre) 4,06
Tracking Error (5 Jahre) 3,65
Tracking Error (10 Jahre) 3,96
12-Monats-Hoch 116,71 EUR
12-Monats-Tief 99,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,81
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 26,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2023)

TREASURY NOTE 2.75 31-JUL-2023
 
2,90%
Microsoft Corp
 
1,40%
Apple Inc.
 
0,90%
JPMORGAN CHASE & CO 2.58 22-APR-2032 (SENIOR)
 
0,50%
SCHNEIDER ELECTRIC
 
0,50%
TEXAS INSTRUMENT INC
 
0,50%
MASTERCARD INC CLASS A A
 
0,40%
Nordson Corp
 
0,40%
TORONTO DOMINION
 
0,40%
Unilever PLC
 
0,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2023)

Nordamerika
 
64,26%
Europa
 
16,37%
Emerging Markets
 
9,26%
Welt
 
3,90%
Großbritannien
 
3,77%
Asien
 
1,94%
Japan
 
0,50%

Branchen (Stand: 31.01.2023)

Finanzen
 
24,95%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,62%
Gesundheit / Healthcare
 
9,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,59%
Konsumgüter zyklisch
 
9,15%
Informationstechnologie
 
8,87%
Energie
 
6,80%
Immobilien
 
6,31%
Divers
 
3,90%
Versorger
 
3,86%
Grundstoffe
 
3,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,87%

Assets (Stand: 31.01.2023)

gemischt
 
52,79%
Aktien
 
28,12%
Geldmarkt/Kasse
 
7,80%
Staatsanleihen
 
6,33%
Emerging Markets Anleihen
 
4,96%

Ratingverteilung S+P

BB
 
25,67%
BBB
 
24,63%
B
 
13,76%
A
 
13,02%
AAA
 
4,76%
AA
 
3,23%
CCC
 
2,91%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
12,02%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH