Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc

ISIN: LU0757360457

WKN: A1JVBG

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 05.06.2023

108,05 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,26Environment

8,47Social

6,63Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR Hedged A Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,57%

A Acc

- USD - Thesaurierend 1,54%

A Dis

- USD - Ausschüttend 1,54%

A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,04%

A1 Dis

- USD - Ausschüttend 2,04%

AUD Hedged A Dis

- AUD

Ausschüttend 1,57%

B Acc

- USD - Thesaurierend 2,14%

B Dis

- USD - Ausschüttend 2,14%

C Acc

USD - Thesaurierend 0,94%

C Dis

USD - Ausschüttend 0,94%

CHF Hedged C Dis

CHF

Ausschüttend 0,97%

EUR Hedged A Dis

- EUR

Ausschüttend 1,57%

EUR Hedged A1 Acc

- EUR

Thesaurierend 2,07%

EUR Hedged A1 Dis

- EUR

Ausschüttend 2,07%

EUR Hedged B Acc

- EUR

Thesaurierend 2,17%

EUR Hedged B Dis

- EUR

Ausschüttend 2,17%

EUR Hedged C Acc

EUR

Thesaurierend 0,97%

EUR Hedged C Dis

EUR

Ausschüttend 0,97%

GBP Hedged A Acc

- GBP

Thesaurierend 1,57%

GBP Hedged A Dis

- GBP

Ausschüttend 1,57%

GBP Hedged C Acc

GBP

Thesaurierend 0,97%

HKD A Acc

- HKD - Thesaurierend 1,54%

HKD A Dis

- HKD - Ausschüttend 1,54%

SGD Hedged A Dis

- SGD

Ausschüttend 1,57%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternativen Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d.h. ohne Investment Grade gemäß Standard & Poors oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating investieren.

Fondsmanagement: Frau Remi Olu-Pitan, Herr Dorian Carrell

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,99%	4,45%
1 Jahr	-2,82%	-1,03%
3 Jahre	-0,48%	9,23%
5 Jahre	-6,14%	7,69%
10 Jahre	-2,33%	31,96%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-2,82%	-1,03%
3 Jahre	-0,16%	2,99%
5 Jahre	-1,26%	1,49%
10 Jahre	-0,24%	2,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Laufende Kosten	1,57%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	18.04.2012
Fondsvolumen	973,30 Mio. USD (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,07%
Volatilität (3 Jahre)	8,49%
Volatilität (5 Jahre)	10,17%
Volatilität (10 Jahre)	7,98%
Tracking Error (1 Jahr)	3,28
Tracking Error (3 Jahre)	3,67
Tracking Error (5 Jahre)	3,66
Tracking Error (10 Jahre)	3,92
12-Monats-Hoch	111,25 EUR
12-Monats-Tief	99,99 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,03
Maximum Drawdown	26,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2023)

TREASURY NOTE 0.125 31-JUL-2023

3,00%

Microsoft Corp

1,60%

Apple Inc.

1,10%

ALPHABET INC CLASS A A

0,50%

BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01-APR-2024

0,50%

CZECH REPUBLIC 5.7 25-MAY-2024 Reg-S

0,50%

HUNGARY (REPUBLIC OF) 3.0 26-JUN-2024

0,50%

JPMORGAN CHASE & CO 2.58 22-APR-2032 (SENIOR)

0,50%

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 28-FEB-2035

0,50%

CCO HOLDINGS LLC 4.5 15-AUG-2030 144a (SENIOR)

0,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

USA

47,07%

Welt

14,90%

Japan

4,47%

Emerging Markets

3,75%

Großbritannien

3,42%

Frankreich

3,29%

Italien

2,30%

Spanien

2,27%

Deutschland

2,16%

Kanada

1,73%

Niederlande

1,13%

Südafrika

1,10%

Schweiz

1,08%

Tschechien

1,04%

Luxemburg

1,02%

Polen

0,71%

Ungarn

0,67%

Schweden

0,61%

Malaysia

0,58%

Indonesien

0,58%

Mexiko

0,56%

Thailand

0,55%

Irland

0,50%

Brasilien

0,48%

Hongkong

0,47%

Norwegen

0,45%

Österreich

0,37%

Israel

0,27%

Belgien

0,27%

Dänemark

0,26%

Kolumbien

0,25%

Rumänien

0,25%

Portugal

0,24%

Peru

0,20%

Slowenien

0,18%

Chile

0,18%

Taiwan

0,17%

Singapur

0,14%

Macau

0,14%

Australien

0,08%

Finnland

0,07%

China

0,02%

Gibraltar

0,02%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Divers

31,05%

Finanzen

15,67%

Telekommunikationsdienstleister

9,01%

Industrie / Investitionsgüter

7,41%

Gesundheit / Healthcare

7,29%

Konsumgüter zyklisch

7,26%

Informationstechnologie

5,88%

Energie

4,99%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,52%

Grundstoffe

2,95%

Versorger

2,86%

Immobilien

2,11%

Assets (Stand: 30.04.2023)

gemischt

39,40%

Aktien

23,57%

Geldmarkt/Kasse

23,16%

Emerging Markets Anleihen

7,45%

Staatsanleihen

6,42%

Währungen (Stand: 30.04.2023)

US-Dollar

79,36%

Japanischer Yen

4,41%

Euro

3,98%

Britisches Pfund Sterling

1,90%

Brasilianischer Real

1,21%

Schweizer Franken

1,19%

Tschechische Krone

0,94%

Mexikanischer Peso

0,87%

Ungarische Forint

0,79%

Malaysischer Ringgit

0,58%

Indonesische Rupiah

0,58%

Thailändischer Baht

0,55%

Südafrikanischer Rand

0,54%

Polnischer Zloty

0,51%

Norwegische Krone

0,48%

Kanadische Dollar

0,35%

Dänische Krone

0,28%

Kolumbianischer Peso

0,26%

Rumänischer Leu

0,25%

Peruanischer Sol

0,20%

Hongkong-Dollar

0,17%

Neuer Taiwan-Dollar

0,16%

Chilenischer Peso

0,14%

Singapur-Dollar

0,14%

Schwedische Krone

0,12%

Divers

0,04%

Ratingverteilung S+P

25,54%

BBB

23,54%

13,23%

12,52%

AAA

4,73%

4,02%

CCC

2,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers

14,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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