AGIF - Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR

ISIN: LU0766462104

WKN: A1JV7V

Allianz Global Investors GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 28.03.2023

100,11 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,86Environment

8,72Social

6,57Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

A (H2-EUR) - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,54%

A - USD

- USD

Ausschüttend 1,54%

AM - HKD

- HKD - Ausschüttend 1,54%

AM - USD

- USD - Ausschüttend 1,54%

AM (H2-AUD) - AUD

- AUD

Ausschüttend 1,54%

AM (H2-CAD) - CAD

- CAD

Ausschüttend 1,54%

AM (H2-EUR) - EUR

- EUR

Ausschüttend 1,54%

AM (H2-GBP) - GBP

- GBP

Ausschüttend 1,54%

AM (H2-JPY) - JPY

- JPY

Ausschüttend 1,54%

AM (H2-NZD) - NZD

- NZD

Ausschüttend 1,54%

AM (H2-RMB) - CNY

- CNY

Ausschüttend 1,54%

AM (H2-SGD) - SGD

- SGD

Ausschüttend 1,54%

AM (H2-ZAR) - ZAR

- ZAR

Ausschüttend 1,54%

AQ (H2-EUR) - EUR

- EUR

Ausschüttend 1,54%

AT - USD

- USD

Thesaurierend 1,54%

AT (H2-EUR) - EUR

- EUR

Thesaurierend 1,54%

CM - USD

- USD - Ausschüttend 2,29%

CT (H2-EUR) - EUR

- EUR

Thesaurierend 2,29%

IT - USD

USD - Thesaurierend 0,85%

IT (H2-EUR) - EUR

EUR

Thesaurierend 0,85%

P - EUR

EUR - Ausschüttend 0,89%

P - USD

USD

Ausschüttend 0,89%

P (H2-EUR) - EUR

EUR

Ausschüttend 0,89%

PM - USD

USD - Ausschüttend 0,88%

PM (H2-GBP) - GBP

- GBP

Ausschüttend 0,88%

RM - HKD

- HKD - Ausschüttend 0,93%

RM - USD

- USD - Ausschüttend 0,94%

RM (H2-AUD)

- AUD

Ausschüttend 0,95%

RM (H2-CAD)

- CAD

Ausschüttend 0,94%

RM (H2-EUR)

- EUR

Ausschüttend 0,94%

RM (H2-GBP)

- GBP

Ausschüttend 0,95%

RM (H2-RMB)

- CNY

Ausschüttend 0,94%

RM (H2-SGD)

- SGD

Ausschüttend 0,95%

RT - USD

- USD - Thesaurierend 0,94%

RT (H2-EUR)

- EUR

Thesaurierend 0,95%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.

Fondsmanagement: Herr Justin Kass, Herr David Oberto, Herr Michael Yee, Anlageberater: Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,83%	1,47%
1 Jahr	-13,97%	-7,15%
3 Jahre	26,81%	16,51%
5 Jahre	11,28%	7,88%
10 Jahre	42,06%	28,31%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-13,97%	-7,15%
3 Jahre	8,24%	5,23%
5 Jahre	2,16%	1,53%
10 Jahre	3,57%	2,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Laufende Kosten	1,54%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	17.07.2012
Fondsvolumen	37.230,70 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,81%
Volatilität (3 Jahre)	15,58%
Volatilität (5 Jahre)	14,02%
Volatilität (10 Jahre)	11,15%
Tracking Error (1 Jahr)	7,42
Tracking Error (3 Jahre)	7,28
Tracking Error (5 Jahre)	6,53
Tracking Error (10 Jahre)	5,71
12-Monats-Hoch	125,52 EUR
12-Monats-Tief	98,31 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,81
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown	26,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

Microsoft Corp

2,06%

APPLE INC

2,03%

Alphabet Inc-Cl A

1,28%

MASTERCARD INC - A

0,99%

Tesla Inc

0,97%

Amazon.com Inc

0,96%

AbbVie Inc

0,93%

Exelon Corp

0,92%

WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198

0,92%

DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023

0,87%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Informationstechnologie

22,70%

Konsumgüter zyklisch

17,90%

Gesundheit / Healthcare

13,30%

Telekommunikationsdienstleister

11,90%

Industrie / Investitionsgüter

9,30%

Divers

8,80%

Finanzen

6,80%

Energie

5,80%

Grundstoffe

3,50%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Renten

33,60%

Wandelanleihen

33,40%

Aktien

32,90%

gemischt

0,10%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

44,90%

39,60%

CCC

8,00%

BBB

2,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

5,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (29.12.2022)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (29.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH