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ISIN: LU0800346016

WKN: A1J0HV

ÖkoWorld Lux S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 22.04.2025

203,71 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,82%

EUR - Ausschüttend 2,02%

EUR - Thesaurierend 2,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Investiert wird in Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern und Fokus auf die dortige Binnenwirtschaft, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben und Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

Fondsmanagement: ÖkoWorld Lux S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-14,04%	-9,79%
1 Jahr	-18,02%	-1,23%
3 Jahre	-20,62%	-0,12%
5 Jahre	34,58%	27,34%
10 Jahre	25,53%	14,67%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-18,02%	-1,23%
3 Jahre	-7,41%	-0,04%
5 Jahre	6,12%	4,95%
10 Jahre	2,30%	1,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,82%
Portfoliotransaktionskosten	0,57%
Sonstige laufende Kosten	2,25%
Performance Fee	10,00% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	17.09.2012
Fondsvolumen	219,35 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,62%
Volatilität (3 Jahre)	14,59%
Volatilität (5 Jahre)	16,56%
Volatilität (10 Jahre)	16,15%
Tracking Error (1 Jahr)	3,93
Tracking Error (3 Jahre)	10,74
Tracking Error (5 Jahre)	11,42
Tracking Error (10 Jahre)	9,05
12-Monats-Hoch (EUR)	267,27 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	199,02 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-2,44
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown (EUR)	31,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	31,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR

3,59%

Mercadolibre Inc.

3,26%

Marcopolo S.A. -VZ-

3,06%

E Ink Holdings Inc.

3,05%

BROADCOM INC.

3,03%

TAL EDUCATION GROUP ADR

2,90%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR

2,85%

NAVER Corporation

2,83%

Cury Construtora e Incorporadora S.A.

2,80%

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.

2,55%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Welt

16,02%

China

15,24%

Taiwan

14,07%

Brasilien

13,78%

Japan

9,87%

Indien

9,01%

USA

7,72%

Südkorea

5,14%

Südafrika

3,33%

Uruguay

3,26%

Kasse

2,56%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Divers

29,47%

Informationstechnologie

18,44%

Wasserenergie

15,15%

Immobilien

9,56%

Finanzen

9,21%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

8,07%

Transport

4,82%

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen

2,72%

Kasse

2,56%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien

97,44%

Geldmarkt/Kasse

2,56%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (17.02.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH