LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A

ISIN: LU0861579265
WKN: A141C0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
NAV von 02.10.2024
46,51 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,95%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 1,95%
A EUR H
- EUR Thesaurierend 2,00%
AR
- USD - Ausschüttend 1,95%
AR EUR H
- EUR Ausschüttend 2,00%
I
USD - Thesaurierend 1,15%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,15%
I EUR H
EUR Thesaurierend 1,20%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben und bei denen der Fondsmanager der Auffassung ist, dass sie eine geringere Volatilität aufweisen. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein.

Herr Sammy Suzuki, Herr Kent Hargis

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,07% 14,85% 12,43%
1 Jahr 26,49% 20,31% 20,49%
3 Jahre 27,63% 33,73% 14,76%
5 Jahre 61,77% 59,64% 52,38%
10 Jahre 137,42% 170,87% 117,39%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,49% 20,31% 20,49%
3 Jahre 8,47% 10,17% 4,70%
5 Jahre 10,10% 9,81% 8,79%
10 Jahre 9,03% 10,48% 8,07%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,95%
   Portfoliotransaktionskosten 0,26%
   Sonstige laufende Kosten 1,69%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 11.12.2012
Fondsvolumen 6.926,94 Mio. USD (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,07%
Volatilität (3 Jahre) 14,06%
Volatilität (5 Jahre) 14,57%
Volatilität (10 Jahre) 12,13%
Tracking Error (1 Jahr) 5,86
Tracking Error (3 Jahre) 5,57
Tracking Error (5 Jahre) 5,79
Tracking Error (10 Jahre) 5,57
12-Monats-Hoch 46,98 USD
12-Monats-Tief 35,96 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,78
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,91
Maximum Drawdown 32,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

Microsoft Corp.
 
5,13%
Apple, Inc.
 
3,26%
BROADCOM, INC.
 
3,08%
Alphabet, Inc.
 
3,00%
UnitedHealth Group, Inc.
 
2,14%
SHELL PLC
 
2,11%
Novo Nordisk A/S
 
2,02%
Oracle Corp.
 
1,83%
AutoZone, Inc.
 
1,82%
Merck & Co., Inc.
 
1,79%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

USA
 
58,91%
Großbritannien
 
11,33%
Welt
 
8,73%
Kanada
 
5,25%
Japan
 
5,17%
Singapur
 
2,37%
Niederlande
 
2,35%
Dänemark
 
2,07%
Frankreich
 
2,03%
Finnland
 
1,79%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Informationstechnologie
 
26,09%
Finanzdienstleistungen
 
18,35%
Gesundheit / Healthcare
 
14,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,90%
Konsumgüter zyklisch
 
9,15%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,13%
Konsumgüter
 
5,23%
Energie
 
3,42%
Divers
 
2,46%
Versorger
 
2,25%
Immobilien
 
0,62%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH