T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q (GBP)

ISIN: LU1028172499

WKN: A1XD2V

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 26.04.2024

44,31 GBP

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Q (GBP)

Insti -

Währung GBP

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,40%

- USD - Thesaurierend 2,21%

A (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,22%

- USD - Ausschüttend -

An (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,32%

USD - Thesaurierend 1,30%

I EUR 10

EUR - Thesaurierend 1,05%

- USD - Thesaurierend 1,43%

Q (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,41%

Q (EUR) 2

- EUR - Thesaurierend 1,30%

Qn (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,44%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Gewinnwachstum haben. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern.

Fondsmanagement: Herr David J. Eiswert

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,31%	11,94%	5,64%
1 Jahr	26,67%	30,99%	15,76%
3 Jahre	9,60%	11,31%	12,27%
5 Jahre	83,71%	85,21%	41,86%
10 Jahre	341,77%	324,49%	118,87%

Annualisiert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	26,67%	30,99%	15,76%
3 Jahre	3,10%	3,64%	3,93%
5 Jahre	12,93%	13,12%	7,24%
10 Jahre	16,02%	15,55%	8,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,51%
Sonstige laufende Kosten	0,89%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	31.01.2014
Fondsvolumen	3.794,20 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,11%
Volatilität (3 Jahre)	14,49%
Volatilität (5 Jahre)	15,91%
Volatilität (10 Jahre)	14,37%
Tracking Error (1 Jahr)	5,45
Tracking Error (3 Jahre)	6,40
Tracking Error (5 Jahre)	7,19
Tracking Error (10 Jahre)	6,46
12-Monats-Hoch	45,66 GBP
12-Monats-Tief	34,96 GBP

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,39
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,80
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,95
Maximum Drawdown	29,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,30%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

64,70%

Japan

4,80%

Deutschland

3,90%

Niederlande

3,80%

Kanada

3,50%

Großbritannien

3,00%

Indien

2,50%

Taiwan

2,30%

Hongkong

1,70%

Schweiz

1,60%

Dänemark

1,50%

Spanien

1,40%

Indonesien

1,30%

Italien

1,30%

Schweden

1,20%

Welt

1,00%

Kasse

0,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

30,00%

Gesundheit / Healthcare

15,60%

Finanzen

14,70%

Konsumgüter zyklisch

14,00%

Industrie / Investitionsgüter

7,50%

Energie

6,20%

Telekommunikationsdienstleister

4,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,70%

Versorger

1,80%

Grundstoffe

1,20%

Kasse

0,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,50%

Geldmarkt/Kasse

0,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH