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T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A

ISIN: LU1044871579
WKN: A114WH
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
NAV von 25.04.2024
15,46 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,06%
Q
- USD - Thesaurierend 1,21%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von in Asien ansässigen Unternehmen.

Herr Jihong Min

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,91% 4,02% 3,93%
1 Jahr -0,45% 2,35% 4,80%
3 Jahre -29,37% -20,51% -17,35%
5 Jahre 4,46% 8,39% 7,68%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,45% 2,35% 4,80%
3 Jahre -10,95% -7,36% -6,15%
5 Jahre 0,88% 1,62% 1,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,06%
   Portfoliotransaktionskosten 0,29%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 21.05.2014
Fondsvolumen 195,20 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,37%
Volatilität (3 Jahre) 19,79%
Volatilität (5 Jahre) 19,76%
Tracking Error (1 Jahr) 2,96
Tracking Error (3 Jahre) 4,04
Tracking Error (5 Jahre) 4,34
12-Monats-Hoch 16,37 USD
12-Monats-Tief 14,09 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 43,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing
 
9,70%
Samsung Electronics
 
8,70%
Tencent Holdings
 
7,20%
Axis Bank
 
4,70%
AIA Group
 
3,30%
Bank Central Asia
 
3,20%
ICICI Bank
 
3,00%
Alibaba Group Holding
 
2,60%
Mediatek
 
2,30%
DBS Group
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

China
 
32,10%
Indien
 
17,70%
Taiwan
 
16,00%
Südkorea
 
11,50%
Indonesien
 
6,40%
Hongkong
 
5,30%
Philippinen
 
4,70%
Singapur
 
2,40%
Kasse
 
2,30%
USA
 
0,90%
Vietnam
 
0,70%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Finanzen
 
28,00%
Informationstechnologie
 
23,50%
Konsumgüter zyklisch
 
16,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,30%
Grundstoffe
 
3,60%
Immobilien
 
3,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,90%
Kasse
 
2,30%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
97,70%
Geldmarkt/Kasse
 
2,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH