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MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund A2

ISIN: LU1061984115
WKN: A112WN
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
NAV von 13.05.2022
96,80 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,93Environment
2,19Social
1,37Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,00%
A
- USD - Thesaurierend 1,97%
A1
- CHF - Thesaurierend 2,05%
C
USD - Thesaurierend 1,55%
C2
EUR - Thesaurierend 1,58%
D
USD - Ausschüttend 1,53%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung des Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen. Der Fonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.

Team der MainFirst Affiliated Fd Managers (CH) AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -14,47% -6,82%
1 Jahr -18,18% -3,32%
3 Jahre -16,76% 1,35%
5 Jahre -12,94% 2,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -18,18% -3,32%
3 Jahre -5,93% 0,45%
5 Jahre -2,73% 0,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 20.05.2014
Fondsvolumen 137,27 Mio. USD (Stand: 31.01.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,84%
Volatilität (3 Jahre) 19,54%
Volatilität (5 Jahre) 15,48%
Tracking Error (1 Jahr) 4,03
Tracking Error (3 Jahre) 11,42
Tracking Error (5 Jahre) 9,40
12-Monats-Hoch 121,48 EUR
12-Monats-Tief 96,80 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,12
Maximum Drawdown 31,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2022)

8.850% MONGOLIAN MORTGAGE CO
 
2,59%
12.000% SHAMARAN PETROLEUM CORP
 
2,16%
5.750% CIMPOR FINANCIAL OPERTNS
 
2,14%
7.750% AYDEM YENILENEBILIR ENER
 
2,14%
7.000% TULLOW OIL PLC
 
2,13%
7.950% NAGACORP LTD
 
2,00%
7.500% PAKISTAN WATER & POWER
 
1,95%
0.000% UKRAINE GOVERNMENT
 
1,92%
7.375% BIM LAND JSC
 
1,92%
9.250% VEDANTA RESOURCES
 
1,92%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2022)

Welt
 
42,50%
China
 
12,40%
Brasilien
 
8,10%
Mexiko
 
5,80%
Ghana
 
5,60%
Türkei
 
5,00%
Nigeria
 
4,40%
Ukraine
 
4,20%
Irak
 
4,20%
Kolumbien
 
4,00%
Indien
 
3,80%

Branchen (Stand: 31.01.2022)

Öl / Gas
 
23,10%
Divers
 
21,60%
Finanzen
 
15,40%
Immobilien
 
12,60%
Versorger
 
10,20%
Konsumgüter
 
6,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,50%
Transport
 
4,40%
Industriemetalle
 
2,20%

Assets (Stand: 31.01.2022)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2022)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
14,90%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
43,80%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
27,00%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
10,30%
10 Jahre und länger
 
1,20%

Ratingverteilung S+P

B
 
47,10%
BB
 
11,60%
AA
 
7,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
33,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH