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ISIN: LU1070113235

WKN: HAFX64

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland

NAV von 17.04.2025

231,02 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,31%

EUR - Ausschüttend 2,15%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen, welche in Deutschland ansässig sind. Der Fonds wird mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Darüber hinaus kann der Fonds in ADRs/GDRs, Bezugsrechte, Renten, Anteile an Investmentfonds, 1:1 Zertifikate sowie in 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise investieren.

Fondsmanagement: FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,75%	3,92%
1 Jahr	0,11%	-0,31%
3 Jahre	-17,54%	-16,48%
5 Jahre	26,98%	18,86%
10 Jahre	103,47%	30,44%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,11%	-0,31%
3 Jahre	-6,23%	-5,83%
5 Jahre	4,89%	3,52%
10 Jahre	7,36%	2,69%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,31%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	2,21%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	01.09.2014
Fondsvolumen	42,12 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,20%
Volatilität (3 Jahre)	17,92%
Volatilität (5 Jahre)	20,89%
Volatilität (10 Jahre)	18,48%
Tracking Error (1 Jahr)	7,14
Tracking Error (3 Jahre)	8,45
Tracking Error (5 Jahre)	9,43
Tracking Error (10 Jahre)	8,91
12-Monats-Hoch (EUR)	246,42 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	211,43 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,72
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown (EUR)	44,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	44,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 17.03.2025)

TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.

7,10%

Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.

6,77%

Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.

6,74%

VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10

6,01%

Zeal Network SE Namens-Aktien o.N.

5,92%

secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.

5,13%

Nexus AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien

4,89%

AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.

4,66%

IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.

4,66%

Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.

4,49%

Länder / Regionen (Stand: 17.03.2025)

Deutschland

78,70%

Schweiz

12,60%

Österreich

8,70%

Branchen (Stand: 17.03.2025)

Software

27,20%

Divers

21,10%

Maschinenbau

10,50%

Finanzdienstleistungen

7,10%

Elektronik / Elektrik

6,80%

Medizintechnik / -ausrüstung

6,70%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

5,90%

Informationstechnologie

5,10%

Gesundheit / Healthcare

4,90%

Versorger

4,70%

Assets (Stand: 17.03.2025)

Aktien

100,00%

Währungen (Stand: 17.03.2025)

Euro

87,40%

Schweizer Franken

12,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2025)

Basisinformationsblatt (KID) (23.08.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2024)

Verkaufsprospekt (12.03.2025)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH