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Vates - Parade A

ISIN: LU1098509851
WKN: A12CRN
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 18.07.2024
15,26 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
I
- EUR - Ausschüttend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds kann weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung in Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten (inklusive Geldmarktinstrumente) sowie Zertifikate investieren. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Investoren zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf US-amerikanische Leitindizes.

Team der Baader Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,54% 2,00%
1 Jahr 10,90% 3,44%
3 Jahre 3,81% -0,94%
5 Jahre 13,71% 5,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,90% 3,44%
3 Jahre 1,25% -0,32%
5 Jahre 2,60% 1,07%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,25%
   Sonstige laufende Kosten 1,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 04.11.2014
Fondsvolumen 133,04 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,21%
Volatilität (3 Jahre) 8,38%
Volatilität (5 Jahre) 9,79%
Tracking Error (1 Jahr) 4,33
Tracking Error (3 Jahre) 7,43
Tracking Error (5 Jahre) 9,02
12-Monats-Hoch 15,50 EUR
12-Monats-Tief 13,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,71
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 16,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.05.2024)

EUR Bankguthaben
 
10,39%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
5,89%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
 
4,87%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
4,78%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
3,73%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
2,98%
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01
 
2,70%
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
 
2,25%
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.
 
2,11%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
 
2,04%

Länder / Regionen (Stand: 28.05.2024)

USA
 
64,60%
Welt
 
12,70%
Deutschland
 
12,30%
Kanada
 
6,00%
Bermuda
 
2,70%
Liechtenstein
 
1,70%

Branchen (Stand: 28.05.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 28.05.2024)

Aktien
 
73,20%
Renten
 
12,40%
Geldmarkt/Kasse
 
11,90%
Investmentfonds
 
1,60%
gemischt
 
0,90%

Währungen (Stand: 28.05.2024)

US-Dollar
 
74,00%
Euro
 
24,60%
Kanadische Dollar
 
1,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH