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NAV von 17.01.2025
349,87 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,24%
A CHF
- CHF - Thesaurierend 2,25%
A USD
- USD - Thesaurierend 2,24%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,89%
D EUR
- EUR - Thesaurierend 1,74%
D GBP
- GBP - Thesaurierend 1,74%
D USD
- USD - Thesaurierend 1,75%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,99%
D3 EUR
EUR - Thesaurierend 1,64%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,39%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,69%
Incrementum D EUR
EUR - Thesaurierend 1,87%
S GBP
- GBP - Thesaurierend 1,34%
S USD
- USD - Thesaurierend 1,34%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,53% 7,50%
1 Jahr 39,99% 40,60%
3 Jahre 31,66% 19,66%
5 Jahre 44,25% 37,09%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 39,99% 40,60%
3 Jahre 9,60% 6,17%
5 Jahre 7,60% 6,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,24%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,04%
Performance Fee 15,00% der über die positive Entwicklung der Benchmark (Euromoney Global Gold Index) hinausgehenden Anteilwertentwicklung

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 19.02.2015
Fondsvolumen 711,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 36,89%
Volatilität (3 Jahre) 32,34%
Volatilität (5 Jahre) 35,69%
Tracking Error (1 Jahr) 10,86
Tracking Error (3 Jahre) 9,18
Tracking Error (5 Jahre) 8,88
12-Monats-Hoch (EUR) 417,82 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 219,12 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Maximum Drawdown (EUR) 45,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 45,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

COEUR MINING
 
5,50%
Equinox Gold
 
5,30%
B2Gold
 
5,00%
Fresnillo
 
4,90%
Iamgold
 
4,90%
OceanaGold
 
4,90%
Pan American Silver
 
4,80%
Newmont Mining
 
4,50%
Endeavour Silver
 
4,10%
New Gold
 
3,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

Welt
 
27,00%
Nordamerika
 
26,00%
Lateinamerika
 
24,00%
Afrika
 
14,00%
Australien (Kontinent)
 
4,00%
Kasse
 
4,00%
Europa
 
1,00%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

Gold
 
63,00%
Silber
 
26,00%
Platin
 
7,00%
Kasse
 
4,00%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Commodities
 
96,00%
Geldmarkt/Kasse
 
4,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH