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Edmond de Rothschild Fund US Value O EUR

ISIN: LU1170684127
WKN: A2ABX6
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Aktienfonds Large Cap USA
NAV von 19.01.2022
127,50 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
5,81Environment
10,35Social
7,80Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

O EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,23%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 2,52%
A EUR HE
- EUR Thesaurierend 2,52%
A USD
- USD - Thesaurierend 2,54%
B EUR
- EUR - Ausschüttend 2,52%
CR EUR
- EUR - Thesaurierend 2,27%
CR USD
- USD - Thesaurierend 2,27%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,54%
I EUR HE
EUR Thesaurierend 1,52%
I USD
USD - Thesaurierend 1,55%
J EUR
EUR - Ausschüttend 0,63%
J EUR HE
EUR Ausschüttend 1,50%
K EUR
EUR - Thesaurierend 1,64%
N EUR
EUR - Thesaurierend 1,34%
N EUR HE
EUR Thesaurierend 1,33%
N USD
USD Thesaurierend 1,33%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2,92%
R USD
- USD - Thesaurierend 2,92%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Optimierung der Performance. Der Fonds investiert 60% und 100% seines Vermögens in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Der Fondsmanager wählt Wertpapiere aus, die ein starkes Wachstums- und Performance-Potenzial besitzen. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Herr Christophe Foliot

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,98% -6,32%
1 Jahr 36,28% 20,83%
3 Jahre 34,34% 69,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 36,28% 20,83%
3 Jahre 10,34% 19,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,23%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Auflegungsdatum 27.01.2017
Fondsvolumen 284,06 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,21%
Volatilität (3 Jahre) 26,95%
12-Monats-Hoch 129,48 EUR
12-Monats-Tief 87,39 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 47,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

Bank of America Corp
 
5,25%
Citigroup Inc
 
4,75%
METLIFE INC
 
4,37%
AMERICAN INTERNATIONAL
 
3,60%
NATIONAL OILWELL VARCO INC
 
3,52%
Chevron Corp
 
3,51%
Hess Corp
 
3,36%
CVS HEALTH CORP
 
3,32%
ConocoPhillips
 
3,27%
Verizon Communications Inc
 
2,81%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Finanzen
 
21,63%
Gesundheit / Healthcare
 
19,55%
Energie
 
19,30%
Konsumgüter zyklisch
 
10,63%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,06%
Grundstoffe
 
6,46%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,13%
Informationstechnologie
 
4,21%
Kasse
 
3,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,97%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Aktien
 
96,94%
Geldmarkt/Kasse
 
3,06%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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