RB LuxTopic - Systematic Return B

ISIN: LU1181280105

WKN: A14M9P

DJE Investment S.A.

Mischfonds dynamisch Europa

NAV von 25.04.2024

994,93 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,96%

- EUR - Ausschüttend 3,91%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Fondsmanagement: Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,24%	1,70%
1 Jahr	12,12%	6,05%
3 Jahre	18,57%	4,52%
5 Jahre	40,82%	19,05%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,12%	6,05%
3 Jahre	5,84%	1,48%
5 Jahre	7,09%	3,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,96%
Portfoliotransaktionskosten	1,12%
Sonstige laufende Kosten	1,84%
Performance Fee	10,00% des über den 12 Monats Euribor hinausgehenden Anstiegs des Anteilwerts (High Water Mark).

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	01.04.2015
Fondsvolumen	6,21 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,44%
Volatilität (3 Jahre)	7,90%
Volatilität (5 Jahre)	10,75%
Tracking Error (1 Jahr)	8,41
Tracking Error (3 Jahre)	6,00
Tracking Error (5 Jahre)	9,29
12-Monats-Hoch	1.004,25 EUR
12-Monats-Tief	904,75 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,39
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,79
Maximum Drawdown	25,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre	13,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

ASML HOLDING NV

8,94%

Total Energies SE

5,23%

Siemens Ag-Reg

4,56%

Schneider Electric Sa

4,55%

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui

4,28%

EssilorLuxottica

3,49%

BASF SE

3,43%

SAP AG

3,23%

Bayerische Motoren Werke AG

3,16%

Allianz Se-Reg

3,13%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland

33,09%

Frankreich

29,50%

Niederlande

15,01%

Kasse

11,31%

Spanien

6,89%

Italien

3,79%

Welt

0,41%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Technologie

15,96%

Industrie / Investitionsgüter

11,99%

Kasse

11,31%

Banken

10,91%

Konsumgüter

9,46%

Automobile / -zulieferer

8,49%

Chemie

8,22%

Energie

6,92%

Versicherungen

6,54%

Divers

4,58%

Gesundheit / Healthcare

3,49%

Versorger

2,13%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

87,63%

Geldmarkt/Kasse

11,31%

Investmentfonds

1,06%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (02.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH