Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I-USD

ISIN: LU1256229680
WKN: A2DMCY
Vontobel Asset Management S.A.
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
NAV von 22.10.2021
173,05 USD
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

I-USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,82%

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Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Fonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden.

Herr Luc Dhooge, Herr Thierry Larose, Herr Carl Vermassen, Herr Wouter Van Overfelt, Herr Sergey Goncharov

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,77% 13,71% 0,68%
1 Jahr 18,40% 20,34% 3,95%
3 Jahre 25,35% 23,89% 9,86%
5 Jahre 40,54% 31,55% 3,93%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,40% 20,34% 3,95%
3 Jahre 7,82% 7,40% 3,19%
5 Jahre 7,04% 5,64% 0,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 0,82%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 24.08.2015
Fondsvolumen 119,19 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,57%
Volatilität (3 Jahre) 16,96%
Volatilität (5 Jahre) 13,88%
12-Monats-Hoch 177,14 USD
12-Monats-Tief 144,36 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 26,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

4% Gov of Sharjah 28.07.2050 Reg-S Senior
 
3,90%
6.927% Avenir II 19.02.2027 Reg-S Senior
 
3,10%
12.5% Saderea 30.11.2026 Reg-S Senior
 
2,90%
6.625% Cote dIvoire 22.03.2048 Reg-S Senior
 
2,90%
9.5% Bnco Act Fideic 18.12.2032 Reg-S Senior
 
2,90%
3.5% Central Bk Tunisia 03.02.2033
 
2,80%
5.75% State of Qatar 20.01.2042 Reg-S Senior
 
2,70%
8.375% Papua New Guinea 04.10.2028 Reg-S Senior
 
2,50%
13.5% East Renewable 21.11.2021 Senior
 
2,30%
6.625% Poinsettia Fin 17.06.2031 Reg-S Senior
 
2,30%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
95,50%
Geldmarkt/Kasse
 
4,50%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

US-Dollar
 
68,00%
Kolumbianischer Peso
 
5,10%
Kasse
 
4,50%
Brasilianischer Real
 
4,30%
Russischer Rubel
 
4,10%
Indonesische Rupiah
 
3,80%
Mexikanischer Peso
 
2,70%
Südafrikanischer Rand
 
2,40%
Thailändischer Baht
 
2,30%
Polnischer Zloty
 
2,30%
Divers
 
0,50%

Ratingverteilung S+P

B
 
31,20%
BB
 
17,50%
BBB
 
15,90%
CCC
 
13,10%
D
 
6,00%
AA
 
2,70%
CC
 
0,70%
A
 
0,60%
C
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
7,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH