Fidelity Funds - European High Yield Fund Y Acc (CZK) Hedged

ISIN: LU1261431255
WKN: A14XWE
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
NAV von 18.10.2021
1.322,00 CZK
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

Y Acc (CZK) Hedged
Insti -
Währung CZK
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,90%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1.40%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.40%
A Acc (USD) Hedged
- USD Thesaurierend 1.40%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.65%
I QDist (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0.74%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0.90%
Y Acc (CHF) Hedged
- CHF Thesaurierend 0.90%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0.90%
Y Acc (SEK) Hedged
- SEK Thesaurierend 0.90%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 0.89%
Y Mdist (USD) Hedged
- USD Ausschüttend 0.90%
Y QDist (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0.90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russland) haben. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Fonds vornehmlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Die meisten, aber nicht alle Papiere werden hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft worden sein.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CZK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,67% 7,92% 2,64%
1 Jahr 9,08% 16,90% 6,53%
3 Jahre 19,75% 21,68% 9,26%
5 Jahre 24,95% 32,65% 14,10%

Annualisiert

Fonds CZK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,08% 16,90% 6,53%
3 Jahre 6,19% 6,76% 3,00%
5 Jahre 4,56% 5,81% 2,67%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 07.08.2015
Fondsvolumen 3.011,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,33%
Volatilität (3 Jahre) 10,53%
Volatilität (5 Jahre) 8,30%
12-Monats-Hoch 1.335,00 CZK
12-Monats-Tief 1.203,00 CZK
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 20,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

ALTICE FR HLDG 8% 05/15/27 RGS
 
1,44%
BELLIS ACQU 3.25% 02/16/26 RGS
 
1,35%
ORANO SA 3.375% 04/23/26 RGS
 
1,26%
EDF 3.375%/VAR PERP RGS
 
1,25%
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 5/26 RGS
 
1,22%
AUTOSTRADE PER 2% 01/15/30 RGS
 
1,20%
BANCO COMER 9.25%/VAR PERP RGS
 
1,13%
NEMEAN BONDCO 7.375% 2/24 RGS
 
1,08%
HURRICANE FIN 8% 10/15/25 RGS
 
1,02%
ORGANON &C 2.875% 04/30/28 RGS
 
1,01%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Europa
 
88,60%
Kasse
 
11,40%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Telekommunikationsdienstleister
 
16,12%
Banken
 
12,17%
Konsumgüter zyklisch
 
12,00%
Divers
 
11,81%
Kasse
 
11,40%
Transport
 
8,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,10%
Finanzen
 
7,02%
Versorger
 
5,51%
Technologie
 
4,83%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,67%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
82,94%
Geldmarkt/Kasse
 
11,40%
gemischt
 
4,99%
Optionsscheine/Futures
 
0,46%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
0,21%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
68,05%
US-Dollar
 
17,60%
Britisches Pfund Sterling
 
14,34%
Divers
 
0,01%

Ratingverteilung S+P

BB
 
38,16%
B
 
34,03%
BBB
 
5,74%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
22,07%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH