Fidelity Funds - Germany Fund Y Acc (USD) Hedged

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ISIN: LU1261431503

WKN: A14XWG

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Deutschland

NAV von 08.05.2025

22,66 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Y Acc (USD) Hedged

Insti -

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,26%

A (EUR)

- EUR - Ausschüttend 2,12%

A Acc (CHF) Hedged

- CHF

Thesaurierend 2,12%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,12%

A Acc (USD) Hedged

- USD

Thesaurierend 2,12%

I Acc (EUR)

EUR - Thesaurierend 1,09%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,26%

Y Acc (CHF) Hedged

- CHF

Thesaurierend 1,26%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,26%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Christian von Engelbrechten, Herr Tom Ackermans

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	16,32%	6,97%	14,08%
1 Jahr	27,59%	21,33%	13,53%
3 Jahre	62,79%	52,31%	27,24%
5 Jahre	92,85%	85,10%	60,47%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	27,59%	21,33%	13,53%
3 Jahre	17,64%	15,06%	8,36%
5 Jahre	14,04%	13,10%	9,92%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,26%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,06%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	07.08.2015
Fondsvolumen	834,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,31%
Volatilität (3 Jahre)	14,39%
Volatilität (5 Jahre)	15,10%
Tracking Error (1 Jahr)	11,52
Tracking Error (3 Jahre)	9,28
Tracking Error (5 Jahre)	9,77
12-Monats-Hoch (EUR)	21,09 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	15,34 EUR
12-Monats-Hoch (USD)	22,67 USD
12-Monats-Tief (USD)	16,82 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,34
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,74
Maximum Drawdown (USD)	37,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD)	27,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

SAP SE

9,90%

DEUTSCHE TELEKOM AG

9,50%

AIRBUS SE

7,80%

SIEMENS AG

6,60%

FRESENIUS SE & CO KGAA

5,20%

E.ON SE

5,10%

MTU AERO ENGINES AG

4,90%

ALLIANZ SE

3,50%

RHEINMETALL

3,30%

SIEMENS HEALTHINEERS AG

3,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

Deutschland

83,40%

Frankreich

9,00%

Niederlande

4,50%

Italien

2,00%

Taiwan

0,60%

Spanien

0,50%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Industrie / Investitionsgüter

30,40%

Finanzen

16,00%

Informationstechnologie

15,00%

Gesundheit / Healthcare

11,30%

Telekommunikationsdienstleister

10,80%

Versorger

6,90%

Immobilien

5,90%

Grundstoffe

2,20%

Konsumgüter

1,50%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien

99,90%

Geldmarkt/Kasse

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (28.03.2025)

Rechenschaftsbericht (30.04.2024)

Verkaufsprospekt (28.03.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH